| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 152.00 | 139 296.00 | 144 856.00 | 284 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 927.00 | 226 053.00 | 485 874.00 | 711 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 979.00 | 365 349.00 | 684 630.00 | 1 049 979.00 |
BT Marchandises | 428 966.00 | | 428 966.00 | 428 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BZ Autres créances | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
CF Disponibilités | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 933.00 | | 600 933.00 | 600 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 912.00 | 365 349.00 | 1 285 563.00 | 1 650 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 823.00 | 148 036.00 | | 43 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 188.00 | -24 339.00 | | 143 188.00 |
DL TOTAL (I) | 231 010.00 | 167 698.00 | | 231 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 003.00 | 672 821.00 | | 608 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 884.00 | 340 404.00 | | 266 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 084.00 | 104 656.00 | | 107 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 12 259.00 | | 305.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 764.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 553.00 | 1 130 904.00 | | 1 054 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 563.00 | 1 298 601.00 | | 1 285 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 169.00 | 643 279.00 | | 656 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 674.00 | 46 082.00 | | 63 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 558 103.00 | | 5 558 103.00 | 5 558 103.00 |
FD Production vendue biens | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
FG Production vendue services | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 529.00 | | 5 618 529.00 | 5 618 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 293.00 | 23 972.00 | | 34 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 221.00 | 120 482.00 | | 104 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 74 887.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 221.00 | 195 369.00 | | 115 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 862.00 | 13 365.00 | | 12 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 967.00 | 85 478.00 | | 10 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 828.00 | 98 843.00 | | 23 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 392.00 | 96 526.00 | | 91 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 504.00 | 5 045 991.00 | | 5 775 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 316.00 | 5 070 330.00 | | 5 632 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 188.00 | -24 339.00 | | 143 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 576.00 | | 60 403.00 | 1 001 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 049 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 996 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 676.00 | | 60 403.00 | 947 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 415.00 | 106 967.00 | 1 033.00 | 259 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 415.00 | 106 967.00 | 1 033.00 | 259 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 884.00 | 266 884.00 | | 266 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 329.00 | 145 945.00 | 398 384.00 | 544 329.00 |
VI Groupe et associés | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 586.00 | 125 420.00 | 8 165.00 | 133 586.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 553.00 | 656 169.00 | 398 384.00 | 1 054 553.00 |