| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 807.00 | 52 035.00 | 223 772.00 | 275 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 542.00 | 21 664.00 | 303 877.00 | 325 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 568.00 | 73 699.00 | 578 868.00 | 652 568.00 |
BT Marchandises | 350 768.00 | | 350 768.00 | 350 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 791.00 | 894.00 | 18 897.00 | 19 791.00 |
BZ Autres créances | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
CF Disponibilités | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 367.00 | 894.00 | 536 472.00 | 537 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 935.00 | 74 594.00 | 1 115 340.00 | 1 189 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
DH Report à nouveau | -84 515.00 | | | -84 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 058.00 | | | 190 058.00 |
DL TOTAL (I) | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 929.00 | | | 432 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 688.00 | | | 213 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 570.00 | | | 921 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 340.00 | | | 1 115 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 436.00 | | | 550 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 133.00 | | 2 093 133.00 | 2 093 133.00 |
FD Production vendue biens | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
FG Production vendue services | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 480.00 | | 2 108 480.00 | 2 108 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698 079.00 | | | 698 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 079.00 | | | 698 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 700.00 | | | 618 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 939.00 | | | 2 884 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 880.00 | | | 2 694 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 058.00 | | | 190 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 116.00 | | | 843 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 898.00 | | | 791 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 113.00 | 57 101.00 | 651 514.00 | 668 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 113.00 | 57 101.00 | 651 514.00 | 668 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 930.00 | 61 796.00 | 245 471.00 | 432 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 304.00 | | | 431 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
VP Divers | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 956.00 | 126 956.00 | | 126 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 373.00 | 113 890.00 | 5 483.00 | 119 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 571.00 | 550 437.00 | 245 471.00 | 921 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |