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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 445.00 | 82 720.00 | 193 724.00 | 276 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 737.00 | 90 606.00 | 642 131.00 | 732 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 897.00 | 173 326.00 | 889 571.00 | 1 062 897.00 |
BT Marchandises | 334 961.00 | | 334 961.00 | 334 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 605.00 | 1 872.00 | 20 733.00 | 22 605.00 |
BZ Autres créances | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
CF Disponibilités | 213 942.00 | | 213 942.00 | 213 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 948.00 | 1 872.00 | 683 076.00 | 684 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 846.00 | 175 198.00 | 1 572 647.00 | 1 747 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 266.00 | | | 208 266.00 |
DL TOTAL (I) | 342 036.00 | | | 342 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 541.00 | | | 813 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 362.00 | | | 163 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 610.00 | | | 1 230 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 647.00 | | | 1 572 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 454.00 | | | 605 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 722 317.00 | | 4 722 317.00 | 4 722 317.00 |
FD Production vendue biens | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
FG Production vendue services | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 388.00 | | 4 775 388.00 | 4 775 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 592 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 634.00 | | | 320 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 249.00 | | | 272 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 598.00 | | | 5 119 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 332.00 | | | 4 911 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 266.00 | | | 208 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 568.00 | | 461 554.00 | 652 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 036.00 | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 225.00 | 1 062 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 189.00 | 1 009 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 350.00 | | 454 022.00 | 601 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | 7 533.00 | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 700.00 | 100 460.00 | 834.00 | 73 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 700.00 | 100 460.00 | 834.00 | 73 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 021.00 | 202 021.00 | | 202 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 542.00 | 138 386.00 | 503 929.00 | 763 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 587.00 | | | 457 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
VP Divers | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 026.00 | 136 045.00 | 7 980.00 | 144 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 611.00 | 605 455.00 | 503 929.00 | 1 230 611.00 |