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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 152.00 | 110 709.00 | 173 443.00 | 284 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 524.00 | 148 706.00 | 514 818.00 | 663 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 576.00 | 259 415.00 | 742 161.00 | 1 001 576.00 |
BT Marchandises | 366 596.00 | | 366 596.00 | 366 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | 812.00 | 22 190.00 | 23 002.00 |
BZ Autres créances | 119 745.00 | | 119 745.00 | 119 745.00 |
CF Disponibilités | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 253.00 | 812.00 | 556 441.00 | 557 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 828.00 | 260 227.00 | 1 298 601.00 | 1 558 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 036.00 | 89 770.00 | | 148 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 339.00 | 208 266.00 | | -24 339.00 |
DL TOTAL (I) | 167 698.00 | 342 036.00 | | 167 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 821.00 | 813 542.00 | | 672 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 404.00 | 202 021.00 | | 340 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 656.00 | 163 362.00 | | 104 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 259.00 | 768.00 | | 12 259.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 225.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 904.00 | 1 230 836.00 | | 1 130 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 601.00 | 1 572 873.00 | | 1 298 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 279.00 | 1 230 836.00 | | 643 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 082.00 | 50 000.00 | | 46 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768 228.00 | | 4 768 228.00 | 4 768 228.00 |
FD Production vendue biens | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
FG Production vendue services | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 487.00 | | 4 821 487.00 | 4 821 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 972.00 | 16 943.00 | | 23 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 482.00 | 280 634.00 | | 120 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 887.00 | 40 000.00 | | 74 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 369.00 | 320 634.00 | | 195 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 365.00 | 3 030.00 | | 13 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 478.00 | 45 355.00 | | 85 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 843.00 | 48 385.00 | | 98 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 526.00 | 272 249.00 | | 96 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 991.00 | 5 119 599.00 | | 5 045 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 330.00 | 4 911 332.00 | | 5 070 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 339.00 | 208 266.00 | | -24 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 897.00 | | 47 567.00 | 1 062 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 888.00 | 1 001 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 888.00 | 947 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 182.00 | | 47 382.00 | 1 009 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 185.00 | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 326.00 | 108 622.00 | 22 533.00 | 173 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 326.00 | 108 622.00 | 22 533.00 | 173 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | | 1 061.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | | 1 061.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | | 1 061.00 | 1 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 404.00 | 340 404.00 | | 340 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 739.00 | 139 115.00 | 487 625.00 | 626 739.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 506.00 | | | 136 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 692.00 | 159 527.00 | 8 165.00 | 167 692.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 904.00 | 643 279.00 | 487 625.00 | 1 130 904.00 |