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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 366.00 | 1 199.00 | 1 167.00 | 2 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 183.00 | 26 939.00 | 22 244.00 | 49 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 845.00 | 62 308.00 | 30 537.00 | 92 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 470.00 | 90 445.00 | 54 024.00 | 144 470.00 |
BT Marchandises | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 621.00 | 21 073.00 | 826 548.00 | 847 621.00 |
BZ Autres créances | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 547.00 | 21 073.00 | 1 013 474.00 | 1 034 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 017.00 | 111 518.00 | 1 067 498.00 | 1 179 017.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
DH Report à nouveau | | -155 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 775.00 | 197 164.00 | | 33 775.00 |
DL TOTAL (I) | 104 723.00 | 70 948.00 | | 104 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 458.00 | 171 226.00 | | 17 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 638.00 | 6 686.00 | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 792.00 | 1 178 863.00 | | 828 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 797.00 | 96 318.00 | | 105 797.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 3 617.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 776.00 | 1 456 711.00 | | 962 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 498.00 | 1 527 659.00 | | 1 067 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 714 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 753 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 523 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 1 478.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | 1 478.00 | | 8 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | 19 344.00 | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | -17 866.00 | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 19 913.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 489.00 | 5 802 988.00 | | 5 786 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 714.00 | 5 605 825.00 | | 5 752 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 775.00 | 197 164.00 | | 33 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 924.00 | | 38 199.00 | 134 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 653.00 | 144 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 653.00 | 144 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 848.00 | | 38 199.00 | 134 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 969.00 | 16 909.00 | 23 432.00 | 96 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 969.00 | 16 909.00 | 23 432.00 | 96 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 792.00 | 828 792.00 | | 828 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 825 784.00 | | | 825 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VB T. V. A. | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 458.00 | 4 388.00 | 13 071.00 | 17 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 635.00 | 921 798.00 | 21 837.00 | 943 635.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 776.00 | 949 705.00 | 13 071.00 | 962 776.00 |