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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 338.00 | 2 159.00 | 2 497.00 |
AP Constructions | 9 577.00 | 1 796.00 | 7 781.00 | 9 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 476.00 | 32 250.00 | 21 226.00 | 53 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 333.00 | 70 440.00 | 23 892.00 | 94 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 959.00 | 104 824.00 | 55 135.00 | 159 959.00 |
BT Marchandises | 228 394.00 | | 228 394.00 | 228 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 527.00 | 31 073.00 | 1 125 454.00 | 1 156 527.00 |
BZ Autres créances | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 623.00 | 31 073.00 | 1 485 551.00 | 1 516 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 582.00 | 135 897.00 | 1 540 685.00 | 1 676 582.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 75 534.00 | 41 759.00 | | 75 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 271.00 | 33 775.00 | | 98 271.00 |
DL TOTAL (I) | 202 994.00 | 104 723.00 | | 202 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 464.00 | 17 458.00 | | 42 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 489.00 | 8 638.00 | | 81 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 224.00 | 828 792.00 | | 1 145 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 428.00 | 105 797.00 | | 68 428.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 2 091.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 692.00 | 962 776.00 | | 1 337 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 685.00 | 1 067 498.00 | | 1 540 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 297.00 | 949 705.00 | | 1 328 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 469.00 | | 15 489.00 | 144 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 393.00 | | 12 992.00 | 144 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 445.00 | 14 378.00 | | 90 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 445.00 | 14 041.00 | | 90 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 224.00 | 1 145 224.00 | | 1 145 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 690.00 | | | 1 124 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VB T. V. A. | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 464.00 | 33 069.00 | 9 394.00 | 42 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 230.00 | 1 288 230.00 | | 1 288 230.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 692.00 | 1 328 297.00 | 9 394.00 | 1 337 692.00 |