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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 002.00 | 495.00 | 2 497.00 |
AP Constructions | 21 677.00 | 4 518.00 | 17 159.00 | 21 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 512.00 | 44 778.00 | 16 734.00 | 61 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 285.00 | 63 491.00 | 146 794.00 | 210 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 979.00 | 114 790.00 | 182 190.00 | 296 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BT Marchandises | 407 260.00 | | 407 260.00 | 407 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 904.00 | 109 073.00 | 1 301 831.00 | 1 410 904.00 |
BZ Autres créances | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 549.00 | 109 073.00 | 1 936 476.00 | 2 045 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 528.00 | 223 862.00 | 2 118 666.00 | 2 342 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 274 302.00 | 173 805.00 | | 274 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 984.00 | 100 497.00 | | 27 984.00 |
DL TOTAL (I) | 331 474.00 | 303 490.00 | | 331 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 721.00 | 51 170.00 | | 224 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 200.00 | 121 966.00 | | 147 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 714.00 | 1 361 476.00 | | 1 257 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 084.00 | 42 551.00 | | 47 084.00 |
EA Autres dettes | 110 472.00 | 2 282.00 | | 110 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 191.00 | 1 579 445.00 | | 1 787 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 666.00 | 1 882 935.00 | | 2 118 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 265.00 | 1 541 660.00 | | 1 735 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 713.00 | | 87 476.00 | 244 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 209.00 | 296 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 209.00 | 293 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 288.00 | | 87 396.00 | 241 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 80.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 116.00 | 38 282.00 | 27 609.00 | 104 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 832.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 946.00 | 37 450.00 | 27 609.00 | 102 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 714.00 | 1 257 714.00 | | 1 257 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 058.00 | 1 301 058.00 | | 1 301 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 845.00 | | 109 845.00 | 109 845.00 |
VB T. V. A. | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 721.00 | 172 794.00 | 51 927.00 | 224 721.00 |
VI Groupe et associés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 069.00 | -1 069.00 | | -1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 995.00 | 1 518 150.00 | 109 845.00 | 1 627 995.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 191.00 | 1 735 265.00 | 51 927.00 | 1 787 191.00 |