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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AP Constructions | 106 993.00 | 13 111.00 | 93 881.00 | 106 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 761.00 | 60 756.00 | 20 004.00 | 80 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 140.00 | 147 502.00 | 63 638.00 | 211 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 082.00 | 223 867.00 | 179 215.00 | 403 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 532 060.00 | | 532 060.00 | 532 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 259.00 | 114 461.00 | 1 839 798.00 | 1 954 259.00 |
BZ Autres créances | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
CF Disponibilités | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 456.00 | 114 461.00 | 2 520 995.00 | 2 635 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 538.00 | 338 328.00 | 2 700 211.00 | 3 038 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 326 125.00 | 316 423.00 | | 326 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 180.00 | 9 703.00 | | 103 180.00 |
DL TOTAL (I) | 458 494.00 | 355 314.00 | | 458 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 149.00 | 700 323.00 | | 560 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 834.00 | 87 293.00 | | 83 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 267.00 | 1 170 632.00 | | 1 520 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 322.00 | 49 482.00 | | 76 322.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 1 346.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 716.00 | 2 009 076.00 | | 2 241 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 211.00 | 2 364 390.00 | | 2 700 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 298.00 | | 101 170.00 | 320 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 386.00 | | 403 082.00 | 18 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | | 398 894.00 | 18 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 344.00 | | 100 935.00 | 316 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | 234.00 | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 459.00 | 36 408.00 | | 187 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 962.00 | 36 408.00 | | 184 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 267.00 | 1 520 267.00 | | 1 520 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 920.00 | 1 838 920.00 | | 1 838 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
VB T. V. A. | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 149.00 | 246 426.00 | 313 724.00 | 560 149.00 |
VI Groupe et associés | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 440.00 | 1 963 101.00 | 115 339.00 | 2 078 440.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 716.00 | 1 927 993.00 | 313 724.00 | 2 241 716.00 |