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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 1 170.00 | 1 327.00 | 2 497.00 |
AP Constructions | 9 577.00 | 2 753.00 | 6 824.00 | 9 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 512.00 | 38 552.00 | 22 961.00 | 61 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 199.00 | 61 641.00 | 108 557.00 | 170 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 713.00 | 104 116.00 | 140 597.00 | 244 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BT Marchandises | 446 940.00 | | 446 940.00 | 446 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 762.00 | 31 073.00 | 1 055 689.00 | 1 086 762.00 |
BZ Autres créances | 184 457.00 | | 184 457.00 | 184 457.00 |
CF Disponibilités | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 412.00 | 31 073.00 | 1 742 339.00 | 1 773 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 124.00 | 135 189.00 | 1 882 935.00 | 2 018 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 173 805.00 | 75 534.00 | | 173 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 497.00 | 98 271.00 | | 100 497.00 |
DL TOTAL (I) | 303 490.00 | 202 994.00 | | 303 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 170.00 | 42 464.00 | | 51 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 966.00 | 81 489.00 | | 121 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 476.00 | 1 145 224.00 | | 1 361 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | 68 428.00 | | 42 551.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 86.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 445.00 | 1 337 692.00 | | 1 579 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 935.00 | 1 540 685.00 | | 1 882 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 660.00 | 1 328 297.00 | | 1 541 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 958.00 | | 104 516.00 | 159 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 762.00 | 244 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 762.00 | 241 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 385.00 | | 103 665.00 | 157 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 851.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 824.00 | 19 054.00 | 19 762.00 | 104 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 832.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 486.00 | 18 222.00 | 19 762.00 | 104 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 476.00 | 1 361 476.00 | | 1 361 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 925.00 | | | 1 054 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VB T. V. A. | 127 461.00 | | | 127 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 170.00 | 13 385.00 | 37 785.00 | 51 170.00 |
VI Groupe et associés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 382.00 | 1 245 545.00 | 31 837.00 | 1 277 382.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 445.00 | 1 541 660.00 | 37 785.00 | 1 579 445.00 |