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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AP Constructions | 21 677.00 | 6 686.00 | 14 992.00 | 21 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 346.00 | 50 813.00 | 11 533.00 | 62 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 285.00 | 92 764.00 | 117 521.00 | 210 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 019.00 | 152 759.00 | 145 260.00 | 298 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 422 375.00 | | 422 375.00 | 422 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 409.00 | 109 073.00 | 1 277 336.00 | 1 386 409.00 |
BZ Autres créances | 154 811.00 | | 154 811.00 | 154 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 398.00 | 109 073.00 | 1 856 325.00 | 1 965 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 418.00 | 261 832.00 | 2 001 585.00 | 2 263 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 302 286.00 | 274 302.00 | | 302 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 137.00 | 27 984.00 | | 14 137.00 |
DL TOTAL (I) | 345 611.00 | 331 474.00 | | 345 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 863.00 | 224 721.00 | | 608 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 958.00 | 147 200.00 | | 89 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 051.00 | 1 257 714.00 | | 908 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 460.00 | 47 084.00 | | 39 460.00 |
EA Autres dettes | 9 641.00 | 110 472.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 974.00 | 1 787 191.00 | | 1 655 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 585.00 | 2 118 666.00 | | 2 001 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 146.00 | 1 735 265.00 | | 1 578 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 063.00 | 154 987.00 | | 108 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 979.00 | | 1 040.00 | 296 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 475.00 | | 833.00 | 293 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 207.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 790.00 | 37 970.00 | | 114 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 495.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 787.00 | 37 475.00 | | 112 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 051.00 | 908 051.00 | | 908 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 863.00 | 531 036.00 | 77 828.00 | 608 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 220.00 | 1 541 220.00 | | 1 541 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 023.00 | 1 543 023.00 | | 1 543 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 974.00 | 1 578 146.00 | 77 828.00 | 1 655 974.00 |