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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AN Terrains | 15 014.00 | 11 529.00 | 3 485.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 965.00 | 272 922.00 | 225 044.00 | 497 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 814.00 | 444 531.00 | 177 283.00 | 621 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 504.00 | 729 549.00 | 405 955.00 | 1 135 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BT Marchandises | 364 681.00 | | 364 681.00 | 364 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 608.00 | | 112 608.00 | 112 608.00 |
CF Disponibilités | 315 340.00 | | 315 340.00 | 315 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 080.00 | | 833 080.00 | 833 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 584.00 | 729 549.00 | 1 239 035.00 | 1 968 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 392 757.00 | | | 392 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
DL TOTAL (I) | 823 758.00 | | | 823 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 582.00 | | | 245 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 277.00 | | | 415 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 035.00 | | | 1 239 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 981.00 | | | 335 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 051.00 | | 13 453.00 | 1 122 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 425.00 | | 13 369.00 | 1 121 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 83.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 927.00 | 117 622.00 | | 611 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 360.00 | 117 622.00 | | 611 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 582.00 | 245 582.00 | | 245 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 416.00 | 29 121.00 | 79 296.00 | 108 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 630.00 | 29 487.00 | 143.00 | 29 630.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 277.00 | 335 981.00 | 79 296.00 | 415 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 180.00 | | | 129 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 300.00 | | | 158 300.00 |