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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 3 074.00 | 3 193.00 | 6 267.00 |
AN Terrains | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 237.00 | 496 431.00 | 25 807.00 | 522 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 352.00 | 590 591.00 | 92 761.00 | 683 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 121.00 | 1 105 109.00 | 122 011.00 | 1 227 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BT Marchandises | 268 621.00 | | 268 621.00 | 268 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BZ Autres créances | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
CF Disponibilités | 711 368.00 | | 711 368.00 | 711 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 841.00 | | 1 227 841.00 | 1 227 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 962.00 | 1 105 109.00 | 1 349 853.00 | 2 454 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 642.00 | | | 534 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 004.00 | | | 1 025 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 833.00 | | | 107 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 849.00 | | | 324 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 853.00 | | | 1 349 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 849.00 | | | 324 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 367.00 | | 30 753.00 | 1 196 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 850.00 | | 30 753.00 | 1 189 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 921.00 | 67 188.00 | | 1 037 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 900.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 747.00 | 65 288.00 | | 1 036 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 160.00 | 112 910.00 | 250.00 | 113 160.00 |
VW T.V.A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 849.00 | 324 849.00 | | 324 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
ST Autres comptes | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 870.00 | | | 164 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |