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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 4 974.00 | 1 293.00 | 6 267.00 |
AN Terrains | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 237.00 | 503 249.00 | 18 988.00 | 522 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 937.00 | 619 107.00 | 71 831.00 | 690 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 706.00 | 1 142 344.00 | 92 362.00 | 1 234 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BT Marchandises | 272 258.00 | | 272 258.00 | 272 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BZ Autres créances | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
CF Disponibilités | 865 093.00 | | 865 093.00 | 865 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 265.00 | | 1 437 265.00 | 1 437 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 971.00 | 1 142 344.00 | 1 529 627.00 | 2 671 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 784.00 | | | 687 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 540.00 | | | 1 153 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 694.00 | | | 220 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 087.00 | | | 376 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 627.00 | | | 1 529 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 087.00 | | | 376 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 121.00 | | 7 585.00 | 1 227 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 603.00 | | 7 585.00 | 1 220 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 109.00 | 37 235.00 | | 1 105 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1 900.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 035.00 | 35 335.00 | | 1 102 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 694.00 | 220 694.00 | | 220 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 379.00 | 126 379.00 | | 126 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 745.00 | 167 495.00 | 250.00 | 167 745.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 087.00 | 376 087.00 | | 376 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
ST Autres comptes | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 921.00 | | | 152 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 898.00 | | | 192 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |