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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AN Terrains | 15 014.00 | 14 532.00 | 482.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 575.00 | 403 647.00 | 95 928.00 | 499 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 839.00 | 530 668.00 | 134 171.00 | 664 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 221.00 | 949 414.00 | 230 806.00 | 1 180 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BT Marchandises | 409 584.00 | | 409 584.00 | 409 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
CF Disponibilités | 375 338.00 | | 375 338.00 | 375 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 201.00 | | 940 201.00 | 940 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 422.00 | 949 414.00 | 1 171 008.00 | 2 120 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 560.00 | | | 438 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
DL TOTAL (I) | 902 234.00 | | | 902 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 381.00 | | | 150 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 774.00 | | | 268 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 008.00 | | | 1 171 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 134.00 | | 13 387.00 | 1 172 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 180 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 1 179 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 424.00 | | 13 305.00 | 1 171 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 82.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 172.00 | 106 542.00 | 5 300.00 | 848 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 605.00 | 106 542.00 | 5 300.00 | 847 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 381.00 | 150 381.00 | | 150 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 506.00 | 30 999.00 | 18 507.00 | 49 506.00 |
VI Groupe et associés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 816.00 | 26 591.00 | 225.00 | 26 816.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 774.00 | 250 267.00 | 18 507.00 | 268 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
ST Autres comptes | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 332.00 | | | 164 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |