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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AN Terrains | 15 014.00 | 13 031.00 | 1 983.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 965.00 | 343 534.00 | 154 431.00 | 497 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 444.00 | 491 041.00 | 167 404.00 | 658 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 134.00 | 848 172.00 | 323 962.00 | 1 172 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BT Marchandises | 438 084.00 | | 438 084.00 | 438 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CF Disponibilités | 458 971.00 | | 458 971.00 | 458 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 435.00 | | 1 052 435.00 | 1 052 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 569.00 | 848 172.00 | 1 376 397.00 | 2 224 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 681.00 | | | 395 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
DL TOTAL (I) | 839 362.00 | | | 839 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 361.00 | | | 319 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 035.00 | | | 537 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 397.00 | | | 1 376 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 627.00 | | | 487 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 667.00 | | 1 424 667.00 | 1 424 667.00 |
FG Production vendue services | 289 521.00 | | 289 521.00 | 289 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 188.00 | | 1 714 188.00 | 1 714 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 623.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 109.00 | | | 1 748 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 230.00 | | | 1 705 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 504.00 | | 36 630.00 | 1 135 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 794.00 | | 36 630.00 | 1 134 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 549.00 | 118 623.00 | | 729 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 982.00 | 118 623.00 | | 728 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 361.00 | 319 361.00 | | 319 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 452.00 | 30 044.00 | 49 408.00 | 79 452.00 |
VI Groupe et associés | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 336.00 | 23 193.00 | 143.00 | 23 336.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 035.00 | 487 627.00 | 49 408.00 | 537 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 210.00 | | | 198 210.00 |