| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 1 174.00 | 5 093.00 | 6 267.00 |
AN Terrains | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 259.00 | 460 734.00 | 39 525.00 | 500 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 577.00 | 560 999.00 | 113 578.00 | 674 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 367.00 | 1 037 921.00 | 158 446.00 | 1 196 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BT Marchandises | 311 090.00 | | 311 090.00 | 311 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 775.00 | | 120 775.00 | 120 775.00 |
CF Disponibilités | 401 667.00 | | 401 667.00 | 401 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 338.00 | | 934 338.00 | 934 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 705.00 | 1 037 921.00 | 1 092 784.00 | 2 130 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 287.00 | | | 527 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DL TOTAL (I) | 886 491.00 | | | 886 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 293.00 | | | 206 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 784.00 | | | 1 092 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 293.00 | | | 206 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 221.00 | | 16 146.00 | 1 180 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | 5 700.00 | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 429.00 | | 10 421.00 | 1 179 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 25.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 414.00 | 88 507.00 | | 949 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 607.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 848.00 | 87 900.00 | | 948 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 756.00 | 118 756.00 | | 118 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VI Groupe et associés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 842.00 | 87 592.00 | 250.00 | 87 842.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 293.00 | 206 293.00 | | 206 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
ST Autres comptes | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 462.00 | | | 136 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 346.00 | | | 158 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |