| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 274.00 | 68 016.00 | 38 257.00 | 106 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 488 792.00 | 106 307.00 | 382 484.00 | 488 792.00 |
AP Constructions | 522 991.00 | 214 263.00 | 308 727.00 | 522 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 349.00 | 710 114.00 | 229 235.00 | 939 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 460.00 | 127 871.00 | 57 589.00 | 185 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BF Prêts | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 492.00 | 1 300 312.00 | 1 160 179.00 | 2 460 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 936 383.00 | | 5 936 383.00 | 5 936 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 092.00 | | 423 092.00 | 423 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 996.00 | 45 981.00 | 1 133 014.00 | 1 178 996.00 |
BZ Autres créances | 543 306.00 | | 543 306.00 | 543 306.00 |
CF Disponibilités | 202 569.00 | | 202 569.00 | 202 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 413 514.00 | 45 981.00 | 8 367 533.00 | 8 413 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 874 007.00 | 1 346 294.00 | 9 527 712.00 | 10 874 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 728 119.00 | 1 258 018.00 | | 1 728 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 665.00 | 470 101.00 | | 581 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 461.00 | 2 264 795.00 | | 2 846 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645 429.00 | 2 885 739.00 | | 3 645 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 947.00 | 118 635.00 | | 82 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | 6 714.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 765.00 | 1 988 002.00 | | 2 409 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 419.00 | 311 285.00 | | 263 419.00 |
EA Autres dettes | 91 737.00 | 48 412.00 | | 91 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 112.00 | 175 068.00 | | 181 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 251.00 | 5 533 857.00 | | 6 681 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 712.00 | 7 798 653.00 | | 9 527 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007 111.00 | 1 974 923.00 | | 2 007 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 622.00 | | 414 622.00 | 414 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 329.00 | | 8 273 329.00 | 8 273 329.00 |
FM Production stockée | | | 153 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 674 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 169 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 132.00 | |
GE Autres charges | | | 26 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 196.00 | 174 657.00 | | 245 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680 284.00 | 7 412 750.00 | | 8 680 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 618.00 | 6 942 649.00 | | 8 098 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 665.00 | 470 101.00 | | 581 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 431.00 | 202 748.00 | | 193 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 112.00 | | 288 962.00 | 2 212 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 73 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 582.00 | 2 460 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 162.00 | 121 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 545.00 | | 264 212.00 | 1 927 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 147.00 | | 24 750.00 | 51 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 378.00 | 213 691.00 | 17 756.00 | 1 104 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 600.00 | 6 173.00 | 17 756.00 | 79 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 040.00 | 207 518.00 | | 951 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 606.00 | 14 133.00 | 23 757.00 | 55 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 606.00 | 14 133.00 | 23 757.00 | 55 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 606.00 | 14 133.00 | 23 757.00 | 55 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 132.00 | 23 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 765.00 | 2 409 765.00 | | 2 409 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 326.00 | 127 326.00 | | 127 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 112.00 | 181 112.00 | | 181 112.00 |
UP Prêts | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 235.00 | | | 1 129 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
VB T. V. A. | 283 985.00 | | | 283 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012 826.00 | 2 012 826.00 | | 2 012 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 603.00 | 300 381.00 | 1 128 648.00 | 1 632 603.00 |
VI Groupe et associés | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 743.00 | | | 221 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 153.00 | 1 817 153.00 | | 1 817 153.00 |
VW T.V.A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 250.00 | 5 349 028.00 | 1 128 648.00 | 6 681 250.00 |