| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 275.00 | 76 823.00 | 29 452.00 | 106 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 581 737.00 | 219 751.00 | 361 986.00 | 581 737.00 |
AP Constructions | 1 032 536.00 | 311 692.00 | 720 844.00 | 1 032 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 536.00 | 886 258.00 | 233 278.00 | 1 119 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 764.00 | 180 411.00 | 108 353.00 | 288 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 691.00 | 1 748 673.00 | 1 546 018.00 | 3 294 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 886 707.00 | 40 508.00 | 6 846 199.00 | 6 886 707.00 |
BN En cours de production de biens | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 156.00 | | 449 156.00 | 449 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 842.00 | 35 226.00 | 1 789 616.00 | 1 824 842.00 |
BZ Autres créances | 456 690.00 | | 456 690.00 | 456 690.00 |
CF Disponibilités | 141 864.00 | | 141 864.00 | 141 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 923 309.00 | 75 734.00 | 9 847 575.00 | 9 923 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 000.00 | 1 824 407.00 | 11 393 593.00 | 13 218 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 3 021 685.00 | 2 309 785.00 | | 3 021 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 313.00 | 711 899.00 | | 894 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 674.00 | 3 558 360.00 | | 4 452 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322 781.00 | 3 472 182.00 | | 4 322 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 360.00 | 71 906.00 | | 89 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 373.00 | 7 644.00 | | 74 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 857.00 | 1 894 135.00 | | 1 549 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 918.00 | 278 072.00 | | 257 918.00 |
EA Autres dettes | 36 139.00 | 16 208.00 | | 36 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 491.00 | 307 012.00 | | 610 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 940 919.00 | 6 047 161.00 | | 6 940 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 393 593.00 | 9 605 521.00 | | 11 393 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 503.00 | 1 976 957.00 | | 2 552 503.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 222.00 | 319 951.00 | 712 173.00 | 392 222.00 |
FD Production vendue biens | 2 904 392.00 | 5 669 080.00 | 8 573 472.00 | 2 904 392.00 |
FG Production vendue services | 69 493.00 | 47 404.00 | 116 897.00 | 69 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 107.00 | 6 036 435.00 | 9 402 542.00 | 3 366 107.00 |
FM Production stockée | | | 138 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 723 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 284.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 901.00 | 37 284.00 | | 38 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 898.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 901.00 | -76 023.00 | | 38 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 679.00 | 309 669.00 | | 354 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 778 619.00 | 8 779 130.00 | | 9 778 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 305.00 | 8 067 231.00 | | 8 884 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 314.00 | 711 899.00 | | 894 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 687.00 | 199 454.00 | | 114 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 978.00 | | 806 901.00 | 2 944 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 63 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 866.00 | 323.00 | 3 294 691.00 | 456 866.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 866.00 | | 3 035 583.00 | 456 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 647.00 | | 806 801.00 | 2 685 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 073.00 | | 100.00 | 64 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 456 866.00 | | | 456 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 019.00 | 233 654.00 | | 1 515 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 525.00 | 4 298.00 | | 72 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 756.00 | 229 356.00 | | 1 368 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 409.00 | | 38 901.00 | 79 409.00 |
6T Sur comptes clients | 43 571.00 | 6 801.00 | 15 146.00 | 43 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 980.00 | 6 801.00 | 54 047.00 | 122 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 980.00 | 6 801.00 | 54 047.00 | 122 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 15 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 857.00 | 1 549 857.00 | | 1 549 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 314.00 | 153 314.00 | | 153 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 491.00 | 610 491.00 | | 610 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 489.00 | 1 787 489.00 | | 1 787 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VB T. V. A. | 172 822.00 | 172 822.00 | | 172 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556 535.00 | 2 556 535.00 | | 2 556 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 246.00 | 464 329.00 | 1 252 413.00 | 1 766 246.00 |
VI Groupe et associés | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 216.00 | 283 216.00 | | 283 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 140.00 | 2 394 140.00 | | 2 394 140.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 940 919.00 | 5 639 002.00 | 1 252 413.00 | 6 940 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 185 590.00 | | | 1 185 590.00 |
ST Autres comptes | 1 326 848.00 | | | 1 326 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317 781.00 | | | 317 781.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 434 713.00 | | | 434 713.00 |
YT Sous‐traitance | 719 060.00 | | | 719 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 129.00 | | | 726 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 192.00 | | | 1 054 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 377 228.00 | | | 3 377 228.00 |