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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 054.00 | 88 029.00 | 39 025.00 | 127 054.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 791 125.00 | 340 605.00 | 450 520.00 | 791 125.00 |
AP Constructions | 1 650 361.00 | 452 008.00 | 1 198 353.00 | 1 650 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 960.00 | 1 020 839.00 | 168 120.00 | 1 188 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 579.00 | 294 157.00 | 154 422.00 | 448 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 619.00 | 2 269 378.00 | 2 118 240.00 | 4 387 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 463 060.00 | 36 484.00 | 8 426 576.00 | 8 463 060.00 |
BP En cours de production de services | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 237.00 | | 295 237.00 | 295 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 534.00 | 16 789.00 | 1 685 744.00 | 1 702 534.00 |
BZ Autres créances | 718 771.00 | | 718 771.00 | 718 771.00 |
CF Disponibilités | 928 405.00 | | 928 405.00 | 928 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 248 336.00 | 53 273.00 | 12 195 062.00 | 12 248 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 635 955.00 | 2 322 652.00 | 14 313 303.00 | 16 635 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 4 793 591.00 | 3 815 997.00 | | 4 793 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 614.00 | 1 077 594.00 | | 629 614.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959 881.00 | 5 430 267.00 | | 5 959 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451 778.00 | 5 326 537.00 | | 5 451 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 173.00 | 73 706.00 | | 36 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 742.00 | 17 158.00 | | 112 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 807.00 | 2 549 250.00 | | 2 120 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 204.00 | 376 263.00 | | 253 204.00 |
EA Autres dettes | 14 338.00 | 73 708.00 | | 14 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 713.00 | 201 978.00 | | 194 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 183 758.00 | 8 618 603.00 | | 8 183 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 303.00 | 14 048 870.00 | | 14 313 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 521.00 | 3 579 045.00 | | 3 615 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 805 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 174 630.00 | |
FM Production stockée | | | 86 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 354 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 397.00 | |
GE Autres charges | | | 20 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 302 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 550.00 | 80 400.00 | | 21 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 692.00 | 80 400.00 | | 74 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 292.00 | 72 678.00 | | 20 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 955.00 | 72 713.00 | | 189 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 263.00 | 7 686.00 | | -115 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 790.00 | 450 578.00 | | 232 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 497.00 | 11 800 639.00 | | 11 457 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 827 883.00 | 10 723 045.00 | | 10 827 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 614.00 | 1 077 594.00 | | 629 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 031.00 | | 753 762.00 | 3 934 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 624.00 | 21 550.00 | 4 387 619.00 | 278 624.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 624.00 | 21 550.00 | 4 107 731.00 | 278 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 340.00 | | 18 960.00 | 123 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 103.00 | | 734 802.00 | 3 673 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 236.00 | 283 396.00 | 1 257.00 | 1 987 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 750.00 | 6 279.00 | | 81 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 748.00 | 277 117.00 | 1 257.00 | 1 831 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169 663.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 508.00 | | 4 024.00 | 40 508.00 |
6T Sur comptes clients | 33 826.00 | | 17 036.00 | 33 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 334.00 | | 21 060.00 | 74 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 334.00 | 169 663.00 | 21 060.00 | 74 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 808.00 | 2 120 808.00 | | 2 120 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 714.00 | 194 714.00 | | 194 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 992.00 | 1 683 992.00 | | 1 683 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VB T. V. A. | 296 092.00 | 296 092.00 | | 296 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 157.00 | 3 618 157.00 | | 3 618 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 621.00 | 554 030.00 | 1 013 414.00 | 1 833 621.00 |
VI Groupe et associés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 241.00 | | | 501 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 513.00 | | | 412 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 879.00 | 226 879.00 | | 226 879.00 |
VP Divers | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 767.00 | 196 767.00 | | 196 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 356.00 | 2 502 356.00 | | 2 502 356.00 |
VW T.V.A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 183 758.00 | 6 904 167.00 | 1 013 414.00 | 8 183 758.00 |