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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 094.00 | 81 750.00 | 26 344.00 | 108 094.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 592 104.00 | 281 201.00 | 310 903.00 | 592 104.00 |
AP Constructions | 1 220 584.00 | 374 074.00 | 846 509.00 | 1 220 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 493.00 | 953 897.00 | 224 596.00 | 1 178 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 312.00 | 222 576.00 | 178 736.00 | 401 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 606.00 | | 280 606.00 | 280 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 029.00 | 1 987 238.00 | 1 946 791.00 | 3 934 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330 686.00 | 40 508.00 | 8 290 178.00 | 8 330 686.00 |
BN En cours de production de biens | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 276.00 | | 226 276.00 | 226 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 212.00 | 33 825.00 | 2 043 386.00 | 2 077 212.00 |
BZ Autres créances | 1 027 730.00 | | 1 027 730.00 | 1 027 730.00 |
CF Disponibilités | 392 006.00 | | 392 006.00 | 392 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 176 412.00 | 74 333.00 | 12 102 079.00 | 12 176 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 110 442.00 | 2 061 571.00 | 14 048 870.00 | 16 110 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 3 815 997.00 | 3 021 684.00 | | 3 815 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 594.00 | 894 312.00 | | 1 077 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 267.00 | 4 452 673.00 | | 5 430 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326 537.00 | 4 322 781.00 | | 5 326 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 706.00 | 89 360.00 | | 73 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 158.00 | 74 373.00 | | 17 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 250.00 | 1 549 856.00 | | 2 549 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 263.00 | 257 917.00 | | 376 263.00 |
EA Autres dettes | 73 708.00 | 36 138.00 | | 73 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 978.00 | 610 491.00 | | 201 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 618 603.00 | 6 940 919.00 | | 8 618 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 870.00 | 11 393 592.00 | | 14 048 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 579 045.00 | 2 552 502.00 | | 3 579 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 651 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 205 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 856 925.00 | |
FM Production stockée | | | -232 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 698 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 232 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 087 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 800 639.00 | 9 778 618.00 | | 11 800 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 723 045.00 | 8 884 305.00 | | 10 723 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 594.00 | 894 312.00 | | 1 077 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 365.00 | 203 851.00 | | 213 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 690.00 | | 735 364.00 | 3 294 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 025.00 | 3 934 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 025.00 | 3 673 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 520.00 | | 1 820.00 | 121 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 582.00 | | 733 544.00 | 3 035 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 607.00 | | | 280 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 672.00 | 261 911.00 | 23 346.00 | 1 748 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 823.00 | 4 927.00 | | 76 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 111.00 | 256 984.00 | 23 346.00 | 1 598 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
6T Sur comptes clients | 35 226.00 | | 1 400.00 | 35 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 734.00 | | 1 400.00 | 75 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 734.00 | | 1 400.00 | 75 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 250.00 | 2 549 250.00 | | 2 549 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 815.00 | 190 815.00 | | 190 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 978.00 | 201 978.00 | | 201 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 536.00 | 2 041 536.00 | | 2 041 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VB T. V. A. | 404 357.00 | 404 357.00 | | 404 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533 009.00 | 3 533 009.00 | | 3 533 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 529.00 | 676 382.00 | 1 009 491.00 | 1 693 529.00 |
VI Groupe et associés | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 720.00 | 625 720.00 | | 625 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 049.00 | 3 186 049.00 | | 3 186 049.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 602.00 | 7 501 455.00 | 1 009 491.00 | 8 518 602.00 |