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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 054.00 | 98 928.00 | 28 126.00 | 127 054.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 801 268.00 | 397 701.00 | 403 567.00 | 801 268.00 |
AP Constructions | 1 656 785.00 | 535 903.00 | 1 120 881.00 | 1 656 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 880.00 | 1 078 017.00 | 129 863.00 | 1 207 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 141.00 | 350 001.00 | 139 140.00 | 489 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 887.00 | | 343 887.00 | 343 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 352.00 | 2 534 290.00 | 2 237 062.00 | 4 771 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 502 508.00 | | 8 502 508.00 | 8 502 508.00 |
BN En cours de production de biens | 116 418.00 | | 116 418.00 | 116 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 689.00 | | 203 689.00 | 203 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 926.00 | 9 989.00 | 1 583 937.00 | 1 593 926.00 |
BZ Autres créances | 1 473 234.00 | | 1 473 234.00 | 1 473 234.00 |
CF Disponibilités | 581 893.00 | | 581 893.00 | 581 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 519 402.00 | 9 989.00 | 12 509 413.00 | 12 519 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 290 755.00 | 2 544 279.00 | 14 746 475.00 | 17 290 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 5 323 205.00 | 4 793 591.00 | | 5 323 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 024.00 | 629 614.00 | | 302 024.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 906.00 | 5 959 881.00 | | 6 161 906.00 |
DQ Provisions pour charges | | 169 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 425.00 | 5 451 778.00 | | 5 926 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 36 173.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 823.00 | 112 742.00 | | 22 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 432.00 | 2 120 807.00 | | 2 028 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 527.00 | 253 204.00 | | 476 527.00 |
EA Autres dettes | 61 075.00 | 14 338.00 | | 61 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 936.00 | 194 713.00 | | 68 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 568.00 | 8 183 758.00 | | 8 584 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 475.00 | 14 313 303.00 | | 14 746 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 039 926.00 | 3 615 521.00 | | 4 039 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 405 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 649 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 055 467.00 | |
FM Production stockée | | | -66 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 619 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 911.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 663.00 | 74 692.00 | | 169 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 727.00 | | | 175 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 727.00 | 189 955.00 | | 175 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | -115 263.00 | | -6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 638.00 | 232 790.00 | | 91 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 533.00 | 11 457 497.00 | | 10 410 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 108 509.00 | 10 827 883.00 | | 10 108 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 024.00 | 629 614.00 | | 302 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 619.00 | | 391 234.00 | 4 387 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 56 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 4 771 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 731.00 | | 391 234.00 | 4 107 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 379.00 | 264 911.00 | | 2 269 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 030.00 | 10 899.00 | | 88 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 611.00 | 254 012.00 | | 2 107 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
6T Sur comptes clients | 16 790.00 | | 6 800.00 | 16 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 274.00 | | 43 284.00 | 53 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 937.00 | | 212 947.00 | 222 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 432.00 | 2 028 432.00 | | 2 028 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 769.00 | 167 769.00 | | 167 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 184.00 | 1 582 184.00 | | 1 582 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VB T. V. A. | 249 678.00 | 249 678.00 | | 249 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 078 059.00 | 4 078 059.00 | | 4 078 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 367.00 | 527 202.00 | 1 195 806.00 | 1 848 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 680.00 | | | 1 037 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |
VP Divers | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 844.00 | 984 844.00 | | 984 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 744.00 | 3 139 744.00 | | 3 139 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 569.00 | 7 263 404.00 | 1 195 806.00 | 8 584 569.00 |