| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 274.00 | 72 524.00 | 33 750.00 | 106 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 550 073.00 | 160 858.00 | 389 214.00 | 550 073.00 |
AP Constructions | 522 991.00 | 253 340.00 | 269 651.00 | 522 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 147.00 | 804 292.00 | 148 855.00 | 953 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 568.00 | 150 264.00 | 52 303.00 | 202 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 865.00 | | 456 865.00 | 456 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 977.00 | 1 515 019.00 | 1 429 958.00 | 2 944 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003 961.00 | 79 409.00 | 5 924 552.00 | 6 003 961.00 |
BN En cours de production de biens | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 471.00 | | 359 471.00 | 359 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 094.00 | | 156 094.00 | 156 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 324.00 | 43 571.00 | 1 189 753.00 | 1 233 324.00 |
BZ Autres créances | 312 843.00 | | 312 843.00 | 312 843.00 |
CF Disponibilités | 172 336.00 | | 172 336.00 | 172 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 298 543.00 | 122 980.00 | 8 175 563.00 | 8 298 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 243 520.00 | 1 637 999.00 | 9 605 521.00 | 11 243 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 2 309 785.00 | 1 728 119.00 | | 2 309 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 899.00 | 581 665.00 | | 711 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 360.00 | 2 846 461.00 | | 3 558 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 182.00 | 3 645 429.00 | | 3 472 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 906.00 | 82 947.00 | | 71 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644.00 | 6 840.00 | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 135.00 | 2 409 191.00 | | 1 894 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 072.00 | 263 419.00 | | 278 072.00 |
EA Autres dettes | 16 208.00 | 83 250.00 | | 16 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 012.00 | 181 112.00 | | 307 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 047 161.00 | 6 672 190.00 | | 6 047 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 521.00 | 9 518 651.00 | | 9 605 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 976 957.00 | 2 007 111.00 | | 1 976 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 357.00 | | 485 357.00 | 485 357.00 |
FD Production vendue biens | 8 194 638.00 | | 8 194 638.00 | 8 194 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 996.00 | | 8 679 996.00 | 8 679 996.00 |
FM Production stockée | | | -105 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 738 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 33 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 023.00 | | | -76 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 669.00 | 245 196.00 | | 309 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 130.00 | 8 680 284.00 | | 8 779 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 231.00 | 8 098 618.00 | | 8 067 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 899.00 | 581 665.00 | | 711 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 454.00 | 193 431.00 | | 199 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 493.00 | | 532 606.00 | 2 460 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 404.00 | 64 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 122.00 | 2 944 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 718.00 | 2 685 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 758.00 | | 532 606.00 | 2 191 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 314.00 | 219 571.00 | 4 864.00 | 1 300 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 017.00 | 4 508.00 | | 68 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 559.00 | 215 063.00 | 4 864.00 | 1 158 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 79 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 982.00 | 2 493.00 | 4 904.00 | 45 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 982.00 | 81 902.00 | 4 904.00 | 45 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 982.00 | 81 902.00 | 4 904.00 | 45 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | 4 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 135.00 | 1 894 135.00 | | 1 894 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 012.00 | 307 012.00 | | 307 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 627.00 | | | 1 187 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
VB T. V. A. | 166 833.00 | | | 166 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979 960.00 | 1 979 960.00 | | 1 979 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 222.00 | 264 634.00 | 1 081 610.00 | 1 492 222.00 |
VI Groupe et associés | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 769.00 | | | 271 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 615.00 | | | 296 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 474.00 | 1 760 474.00 | | 1 760 474.00 |
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 159.00 | 4 819 571.00 | 1 081 610.00 | 6 047 159.00 |