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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 769.00 | 103 769.00 | 500 000.00 | 603 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 495.00 | 103 769.00 | 500 725.00 | 604 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 079.00 | 1 680.00 | 1 416 399.00 | 1 418 079.00 |
BZ Autres créances | 705 916.00 | | 705 916.00 | 705 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 828 238.00 | | 828 238.00 | 828 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 034.00 | 1 680.00 | 2 997 354.00 | 2 999 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 529.00 | 105 449.00 | 3 498 079.00 | 3 603 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 67 113.00 | 271 838.00 | | 67 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 050.00 | 295 275.00 | | 671 050.00 |
DL TOTAL (I) | 980 451.00 | 809 401.00 | | 980 451.00 |
DP Provisions pour risques | 13 865.00 | 6 500.00 | | 13 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 865.00 | 6 500.00 | | 13 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | 24 927.00 | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 718.00 | 543 136.00 | | 451 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 544.00 | 1 489 674.00 | | 1 421 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 075.00 | 343 125.00 | | 562 075.00 |
EA Autres dettes | 66 872.00 | 85 934.00 | | 66 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 763.00 | 2 486 796.00 | | 2 503 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 079.00 | 3 302 698.00 | | 3 498 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 763.00 | 2 486 796.00 | | 2 503 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 20 199.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 261.00 | | | 605 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 604 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 769.00 | | | 603 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 12 395.00 | 5 030.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 180.00 | 12 395.00 | 5 030.00 | 8 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 395.00 | 5 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 544.00 | 1 421 544.00 | | 1 421 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 578.00 | 249 578.00 | | 249 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 991.00 | | | 1 406 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 226 203.00 | | | 226 203.00 |
VC Groupe et associés | 370 317.00 | | | 370 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 451 718.00 | 451 718.00 | | 451 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 070.00 | 2 156 257.00 | 11 813.00 | 2 168 070.00 |
VW T.V.A. | 250 589.00 | 250 589.00 | | 250 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 763.00 | 2 503 763.00 | | 2 503 763.00 |