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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 762.00 | 128 909.00 | 542 854.00 | 671 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 661.00 | 28 072.00 | 26 590.00 | 54 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 387.00 | 156 981.00 | 570 407.00 | 727 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 156.00 | | 2 037 156.00 | 2 037 156.00 |
BZ Autres créances | 1 391 471.00 | | 1 391 471.00 | 1 391 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 339 095.00 | | 339 095.00 | 339 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 028.00 | | 3 793 028.00 | 3 793 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 415.00 | 156 981.00 | 4 363 435.00 | 4 520 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 709.00 | 636 774.00 | | 625 709.00 |
DL TOTAL (I) | 867 997.00 | 915 931.00 | | 867 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 819.00 | 455.00 | | 49 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 703.00 | 1 100 661.00 | | 538 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 577.00 | 1 343 168.00 | | 1 203 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 940.00 | 388 665.00 | | 401 940.00 |
EA Autres dettes | 1 301 398.00 | 45 213.00 | | 1 301 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 437.00 | 2 878 161.00 | | 3 495 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 435.00 | 3 794 092.00 | | 4 363 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 437.00 | 2 842 129.00 | | 3 495 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 238 407.00 | 173 125.00 | 11 411 532.00 | 11 238 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 238 407.00 | 173 125.00 | 11 411 532.00 | 11 238 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 503 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 934 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 632.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 383.00 | 7.00 | | 90 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 832.00 | 11 957.00 | | 27 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 832.00 | 11 957.00 | | 27 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 538.00 | 4 663.00 | | 17 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | 4 663.00 | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 294.00 | 7 294.00 | | 10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 377.00 | 269 099.00 | | 259 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 827.00 | 11 213 317.00 | | 11 534 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 909 118.00 | 10 576 543.00 | | 10 909 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 709.00 | 636 774.00 | | 625 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 841.00 | | 8 546.00 | 718 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 594.00 | 664 594.00 | 7 168.00 | 664 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 283.00 | | 1 378.00 | 53 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 348.00 | 28 632.00 | | 128 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 407.00 | 17 502.00 | | 111 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 942.00 | 11 130.00 | | 16 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 577.00 | 1 203 577.00 | | 1 203 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 398.00 | 1 301 398.00 | | 1 301 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 156.00 | 2 037 156.00 | | 2 037 156.00 |
VB T. V. A. | 263 271.00 | 263 271.00 | | 263 271.00 |
VC Groupe et associés | 683 628.00 | 683 628.00 | | 683 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VI Groupe et associés | 538 703.00 | 538 703.00 | | 538 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VP Divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 162.00 | 442 162.00 | | 442 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 872.00 | 3 453 909.00 | 963.00 | 3 454 872.00 |
VW T.V.A. | 340 013.00 | 340 013.00 | | 340 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 437.00 | 3 495 437.00 | | 3 495 437.00 |