| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 062.00 | 149 816.00 | 536 246.00 | 686 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 810.00 | 40 494.00 | 30 316.00 | 70 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 835.00 | 190 310.00 | 567 525.00 | 757 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 790.00 | | 2 984 790.00 | 2 984 790.00 |
BZ Autres créances | 1 849 348.00 | | 1 849 348.00 | 1 849 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 541 877.00 | | 541 877.00 | 541 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 117.00 | | 5 408 117.00 | 5 408 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 952.00 | 190 310.00 | 5 975 642.00 | 6 165 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 695.00 | 625 709.00 | | 649 695.00 |
DL TOTAL (I) | 891 984.00 | 867 997.00 | | 891 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 576.00 | 49 819.00 | | 2 043 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 538 703.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 004.00 | 1 203 577.00 | | 1 034 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 157.00 | 401 940.00 | | 580 157.00 |
EA Autres dettes | 1 424 056.00 | 1 301 398.00 | | 1 424 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 658.00 | 3 495 437.00 | | 5 083 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 642.00 | 4 363 435.00 | | 5 975 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 658.00 | 3 495 437.00 | | 3 083 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 716.00 | 49 354.00 | | 42 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 935 898.00 | 249 540.00 | 10 185 438.00 | 9 935 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 935 898.00 | 249 540.00 | 10 185 438.00 | 9 935 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 252 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 329.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 347 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 568.00 | 90 383.00 | | 66 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 27 832.00 | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 27 832.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 17 538.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 17 538.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | 10 294.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 659.00 | 259 377.00 | | 252 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 256 560.00 | 11 534 827.00 | | 10 256 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 865.00 | 10 909 118.00 | | 9 606 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 695.00 | 625 709.00 | | 649 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 387.00 | | 30 448.00 | 727 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 762.00 | | 14 300.00 | 671 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 661.00 | | 16 148.00 | 54 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 981.00 | 33 329.00 | | 156 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 909.00 | 20 908.00 | | 128 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 072.00 | 12 422.00 | | 28 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 004.00 | 1 034 004.00 | | 1 034 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 056.00 | 1 424 056.00 | | 1 424 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 790.00 | 2 984 790.00 | | 2 984 790.00 |
VB T. V. A. | 256 275.00 | 256 275.00 | | 256 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 363.00 | 1 180 363.00 | | 1 180 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 789 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 994.00 | 405 994.00 | | 405 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 178.00 | 4 866 215.00 | 963.00 | 4 867 178.00 |
VW T.V.A. | 518 915.00 | 518 915.00 | | 518 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 658.00 | 3 083 658.00 | 1 789 000.00 | 5 083 658.00 |