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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 062.00 | 173 690.00 | 536 373.00 | 710 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 665.00 | 56 757.00 | 24 908.00 | 81 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 691.00 | 230 447.00 | 562 244.00 | 792 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 779.00 | | 4 804 779.00 | 4 804 779.00 |
BZ Autres créances | 1 062 247.00 | | 1 062 247.00 | 1 062 247.00 |
CF Disponibilités | 1 449 389.00 | | 1 449 389.00 | 1 449 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 360 961.00 | | 7 360 961.00 | 7 360 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 651.00 | 230 447.00 | 7 923 204.00 | 8 153 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 126.00 | | | 655 126.00 |
DL TOTAL (I) | 897 414.00 | | | 897 414.00 |
DP Provisions pour risques | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 524.00 | | | 2 326 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 802.00 | | | 225 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 623.00 | | | 1 287 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 863.00 | | | 894 863.00 |
EA Autres dettes | 2 038 177.00 | | | 2 038 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772 990.00 | | | 6 772 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 204.00 | | | 7 923 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 061 310.00 | | | 5 061 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 524.00 | | | 322 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 835.00 | | 34 854.00 | 757 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 062.00 | | 24 000.00 | 686 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 809.00 | | 10 854.00 | 70 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 309.00 | 40 137.00 | 230 447.00 | 190 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 816.00 | 23 873.00 | 173 689.00 | 149 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 493.00 | 16 263.00 | 56 757.00 | 40 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 622.00 | 1 287 622.00 | | 1 287 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 177.00 | 2 038 177.00 | | 2 038 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 4 804 778.00 | 4 804 778.00 | | 4 804 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -41.00 | -41.00 | | -41.00 |
VB T. V. A. | 243 868.00 | 243 868.00 | | 243 868.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 524.00 | 326 524.00 | | 326 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 288 320.00 | 1 711 679.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 225 802.00 | 225 802.00 | | 225 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 170.00 | 813 170.00 | | 813 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912 534.00 | 5 911 571.00 | 963.00 | 5 912 534.00 |
VW T.V.A. | 825 316.00 | 825 316.00 | | 825 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 772 990.00 | 5 061 310.00 | 1 711 679.00 | 6 772 990.00 |