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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 769.00 | 103 769.00 | 500 000.00 | 603 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 594.00 | 6 292.00 | 45 302.00 | 51 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 089.00 | 110 061.00 | 546 028.00 | 656 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 503.00 | 1 680.00 | 1 788 823.00 | 1 790 503.00 |
BZ Autres créances | 652 547.00 | | 652 547.00 | 652 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 064 666.00 | | 1 064 666.00 | 1 064 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 796.00 | 1 680.00 | 3 567 116.00 | 3 568 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 885.00 | 111 741.00 | 4 113 144.00 | 4 224 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 38 163.00 | 67 113.00 | | 38 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 706.00 | 671 050.00 | | 698 706.00 |
DL TOTAL (I) | 979 157.00 | 980 451.00 | | 979 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470.00 | 13 865.00 | | 1 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470.00 | 13 865.00 | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 1 554.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 711.00 | 451 718.00 | | 1 104 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 944.00 | 1 421 544.00 | | 1 631 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 431.00 | 562 075.00 | | 364 431.00 |
EA Autres dettes | 30 325.00 | 66 872.00 | | 30 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 517.00 | 2 503 763.00 | | 3 132 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 144.00 | 3 498 079.00 | | 4 113 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 517.00 | 2 503 763.00 | | 3 132 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 190 031.00 | | 11 190 031.00 | 11 190 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 190 031.00 | | 11 190 031.00 | 11 190 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 282 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 577 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 474.00 | 56 820.00 | | 78 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 26 056.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 26 822.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 370.00 | 40 883.00 | | 16 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370.00 | 41 649.00 | | 16 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 897.00 | -14 828.00 | | -15 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 860.00 | 345 141.00 | | 334 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 714.00 | 9 658 320.00 | | 11 283 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 009.00 | 8 987 270.00 | | 10 585 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 706.00 | 671 050.00 | | 698 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 495.00 | | 51 594.00 | 604 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 769.00 | | | 603 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 769.00 | 6 292.00 | | 103 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 865.00 | | 12 395.00 | 13 865.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 545.00 | | 12 395.00 | 15 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 944.00 | 1 631 944.00 | | 1 631 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 445.00 | | | 1 785 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 224 332.00 | | | 224 332.00 |
VC Groupe et associés | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 711.00 | 1 104 711.00 | | 1 104 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 140.00 | | | 318 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 830.00 | 2 499 047.00 | 5 783.00 | 2 504 830.00 |
VW T.V.A. | 306 599.00 | 306 599.00 | | 306 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 517.00 | 3 132 517.00 | | 3 132 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |