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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 594.00 | 111 407.00 | 553 188.00 | 664 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 283.00 | 16 942.00 | 36 342.00 | 53 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 841.00 | 128 348.00 | 590 493.00 | 718 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 743.00 | 1 680.00 | 1 678 063.00 | 1 679 743.00 |
BZ Autres créances | 713 492.00 | | 713 492.00 | 713 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 787 533.00 | | 787 533.00 | 787 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 279.00 | 1 680.00 | 3 203 599.00 | 3 205 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 120.00 | 130 028.00 | 3 794 092.00 | 3 924 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 941.00 | | | 270 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 36 869.00 | 38 163.00 | | 36 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 774.00 | 698 706.00 | | 636 774.00 |
DL TOTAL (I) | 915 931.00 | 979 157.00 | | 915 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 1 106.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 661.00 | 1 104 711.00 | | 1 100 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 168.00 | 1 631 944.00 | | 1 343 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 665.00 | 364 431.00 | | 388 665.00 |
EA Autres dettes | 45 213.00 | 30 325.00 | | 45 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 161.00 | 3 132 517.00 | | 2 878 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 092.00 | 4 113 144.00 | | 3 794 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 129.00 | 3 132 517.00 | | 2 842 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 114 353.00 | | 11 114 353.00 | 11 114 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 114 353.00 | | 11 114 353.00 | 11 114 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 195 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 593 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 283 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 78 474.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 957.00 | 472.00 | | 11 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 957.00 | 472.00 | | 11 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 16 370.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 16 370.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 294.00 | -15 897.00 | | 7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 099.00 | 334 860.00 | | 269 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 213 317.00 | 11 283 714.00 | | 11 213 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 543.00 | 10 585 009.00 | | 10 576 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 774.00 | 698 706.00 | | 636 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 579.00 | | 57 262.00 | 661 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 259.00 | | 55 335.00 | 609 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 594.00 | | 1 689.00 | 51 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 238.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 061.00 | 18 287.00 | | 110 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 769.00 | 7 637.00 | | 103 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | 10 650.00 | | 6 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 1 470.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 168.00 | 1 307 136.00 | 36 032.00 | 1 343 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 238.00 | 725.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 743.00 | 1 408 802.00 | 270 941.00 | 1 679 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 201 051.00 | 201 051.00 | | 201 051.00 |
VC Groupe et associés | 253 335.00 | 253 335.00 | | 253 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 661.00 | 1 100 661.00 | | 1 100 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 804.00 | 195 804.00 | | 195 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 684.00 | 2 147 018.00 | 271 666.00 | 2 418 684.00 |
VW T.V.A. | 333 156.00 | 333 156.00 | | 333 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 161.00 | 2 842 129.00 | 36 032.00 | 2 878 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |