| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926 799.00 | | 3 926 799.00 | 3 926 799.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 812.00 | 46 646.00 | 5 166.00 | 51 812.00 |
AH Fonds commercial | 123 278.00 | | 123 278.00 | 123 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 714.00 | | 1 126 714.00 | 1 126 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
AN Terrains | 2 413 601.00 | | 2 413 601.00 | 2 413 601.00 |
AP Constructions | 7 223 859.00 | | 7 223 859.00 | 7 223 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 590.00 | | 2 591 590.00 | 2 591 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 219.00 | 41 835.00 | 27 384.00 | 69 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 265.00 | | 339 265.00 | 339 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 513 066.00 | | 513 066.00 | 513 066.00 |
BF Prêts | 391 115.00 | | 391 115.00 | 391 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963 855.00 | | 1 963 855.00 | 1 963 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 072 097.00 | 88 481.00 | 19 983 616.00 | 20 072 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
BP En cours de production de services | 393 343.00 | | 393 343.00 | 393 343.00 |
BT Marchandises | 103 182 223.00 | | 103 182 223.00 | 103 182 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878 308.00 | | 878 308.00 | 878 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 115.00 | | 606 115.00 | 606 115.00 |
BZ Autres créances | 26 600 745.00 | | 26 600 745.00 | 26 600 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 200.00 | | 1 222 200.00 | 1 222 200.00 |
CF Disponibilités | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 396 402.00 | | 27 396 402.00 | 27 396 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 468 499.00 | 88 481.00 | 47 380 018.00 | 47 468 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -84 304.00 | | -84 304.00 | -84 304.00 |
CU Autres participations | 19 951 066.00 | | 19 951 066.00 | 19 951 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 024 528.00 | 8 024 528.00 | | 8 024 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 604.00 | 118 516.00 | | 148 604.00 |
DG Autres réserves | 2 436 535.00 | 1 864 863.00 | | 2 436 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 488.00 | 601 761.00 | | -30 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DK Provisions réglementées | 177 554.00 | 125 103.00 | | 177 554.00 |
DL TOTAL (I) | 10 756 734.00 | 10 734 771.00 | | 10 756 734.00 |
DP Provisions pour risques | 569 720.00 | 800 552.00 | | 569 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 720.00 | 800 552.00 | | 569 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396 999.00 | 2 173 628.00 | | 6 396 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168 377.00 | 6 159 646.00 | | 6 168 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 638.00 | 894 577.00 | | 1 400 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 066.00 | 138 591.00 | | 682 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 199.00 | 813 080.00 | | 819 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164 985.00 | 113 559.00 | | 3 164 985.00 |
EA Autres dettes | 28 725 021.00 | 19 348 600.00 | | 28 725 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666 165.00 | 1 583 192.00 | | 1 666 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 623 285.00 | 22 473 898.00 | | 36 623 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 380 018.00 | 33 208 669.00 | | 47 380 018.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 322 031.00 | 535 857.00 | | -4 322 031.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 236.00 | 42 705.00 | | 43 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
FD Production vendue biens | | | 73 158.00 | |
FG Production vendue services | 5 373 866.00 | 2 304.00 | 5 376 170.00 | 5 373 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 050.00 | 2 304.00 | 5 428 354.00 | 5 426 050.00 |
FM Production stockée | | | 69 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 462 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 186 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 411 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 749 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 602.00 | |
GE Autres charges | | | 108 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 322.00 | 64 741.00 | | 107 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 559 822.00 | 4 424 128.00 | | 3 559 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 385.00 | 2.00 | | 33 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700 529.00 | 4 488 871.00 | | 3 700 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 376.00 | 118 598.00 | | 320 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922 743.00 | 4 508 515.00 | | 3 922 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 451.00 | 27 666.00 | | 52 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 451.00 | 27 666.00 | | 52 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 451.00 | -27 666.00 | | -52 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | -554 213.00 | | 6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 284.00 | 3 194 384.00 | | 5 572 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 772.00 | 2 592 623.00 | | 5 602 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 488.00 | 601 761.00 | | -30 488.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 594 816.00 | 429 738.00 | | 594 816.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -744.00 | -664.00 | | -744.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 322 031.00 | 535 857.00 | | -4 322 031.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 536.00 | 4 356.00 | | 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 892 555.00 | | 5 206 342.00 | 14 892 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 19 951 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 20 072 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 69 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 875.00 | | 11 937.00 | 39 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 299.00 | | 23 920.00 | 70 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 782 381.00 | | 5 170 485.00 | 14 782 381.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 566.00 | 22 915.00 | | 65 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 061.00 | 8 585.00 | | 38 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 505.00 | 14 330.00 | | 27 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 066.00 | 682 066.00 | | 682 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 608.00 | 216 608.00 | | 216 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 194.00 | 250 194.00 | | 250 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 225.00 | 379 225.00 | | 379 225.00 |
UX Autres créances clients | 606 115.00 | | | 606 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
VB T. V. A. | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
VC Groupe et associés | 24 639 013.00 | | | 24 639 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 224 028.00 | 1 432 039.00 | 4 085 343.00 | 6 224 028.00 |
VI Groupe et associés | 28 345 797.00 | 23 795 297.00 | 4 550 500.00 | 28 345 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 982.00 | | | 1 194 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 759.00 | | | 501 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 890.00 | | | 1 267 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 312 217.00 | 25 828 940.00 | 1 483 277.00 | 27 312 217.00 |
VW T.V.A. | 282 900.00 | 282 900.00 | | 282 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 623 285.00 | 27 280 795.00 | 8 635 843.00 | 36 623 285.00 |