| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 644 293.00 | | 644 293.00 | 644 293.00 |
AP Constructions | 808 436.00 | 119 991.00 | 688 446.00 | 808 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 1 113.00 | 589.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 736.00 | 58 224.00 | 12 512.00 | 70 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BF Prêts | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 686 390.00 | 1 258 554.00 | 38 427 835.00 | 39 686 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 970.00 | 3 711.00 | 447 259.00 | 450 970.00 |
BZ Autres créances | 3 430 715.00 | | 3 430 715.00 | 3 430 715.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 490.00 | 3 711.00 | 3 999 778.00 | 4 003 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 689 879.00 | 1 262 266.00 | 42 427 614.00 | 43 689 879.00 |
CU Autres participations | 34 364 413.00 | 1 037 001.00 | 33 327 412.00 | 34 364 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 459 568.00 | 27 459 568.00 | | 27 459 568.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 961 819.00 | -7 237 930.00 | | -8 961 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 158.00 | -1 723 889.00 | | 1 103 158.00 |
DK Provisions réglementées | 360 560.00 | 315 090.00 | | 360 560.00 |
DL TOTAL (I) | 19 961 475.00 | 18 812 847.00 | | 19 961 475.00 |
DP Provisions pour risques | 819 216.00 | 678 572.00 | | 819 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 216.00 | 678 572.00 | | 819 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 887.00 | 3 380 690.00 | | 3 044 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 004 376.00 | 17 000 000.00 | | 17 004 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 546.00 | 342 131.00 | | 652 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 464.00 | 582 374.00 | | 689 464.00 |
EA Autres dettes | 255 650.00 | 3 384 840.00 | | 255 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 646 923.00 | 24 690 035.00 | | 21 646 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 427 614.00 | 44 181 454.00 | | 42 427 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
FG Production vendue services | 5 514 112.00 | | 5 514 112.00 | 5 514 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 390.00 | | 5 569 390.00 | 5 569 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 655.00 | |
GE Autres charges | | | 146 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 883.00 | 1 184.00 | | 203 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 814.00 | 800 026.00 | | 45 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 368.00 | 729 257.00 | | 199 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 065.00 | 1 530 467.00 | | 449 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 065.00 | -1 312 980.00 | | -449 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 885.00 | 8 756 722.00 | | 6 806 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 727.00 | 10 480 611.00 | | 5 703 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 158.00 | -1 723 889.00 | | 1 103 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 819.00 | 84 655.00 | 66 116.00 | 190 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 730.00 | | 44 700.00 | 74 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 089.00 | 84 655.00 | 21 416.00 | 116 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 315 090.00 | 45 470.00 | | 315 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 572.00 | 153 898.00 | 13 254.00 | 678 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6T Sur comptes clients | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 792.00 | 294 542.00 | 45 425.00 | 803 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 454.00 | 493 910.00 | 58 679.00 | 1 797 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 294 542.00 | 45 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 004 376.00 | | | 17 004 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 546.00 | 652 546.00 | | 652 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 090.00 | 319 090.00 | | 319 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 983.00 | 345 983.00 | | 345 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 598.00 | 200 598.00 | | 200 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
UP Prêts | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
UX Autres créances clients | 446 516.00 | 446 516.00 | | 446 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 454.00 | 1.00 | 4 453.00 | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 230 227.00 | 230 227.00 | | 230 227.00 |
VC Groupe et associés | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 878.00 | 974 841.00 | 1 305 185.00 | 3 018 878.00 |
VI Groupe et associés | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 415.00 | | | 507 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 243.00 | | | 735 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928 230.00 | 1 653 215.00 | 1 275 015.00 | 2 928 230.00 |
VP Divers | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632 821.00 | 2 711 207.00 | 4 921 614.00 | 7 632 821.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 646 923.00 | 2 598 509.00 | 1 305 185.00 | 21 646 923.00 |