| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 808 436.00 | 46 611.00 | 761 826.00 | 808 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 546.00 | 1 157.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 160.00 | 68 933.00 | 17 227.00 | 86 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BF Prêts | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 719.00 | 45 425.00 | 21 294.00 | 66 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 049 209.00 | 990 899.00 | 38 058 310.00 | 39 049 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 268.00 | 3 711.00 | 330 556.00 | 334 268.00 |
BZ Autres créances | 5 710 055.00 | | 5 710 055.00 | 5 710 055.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 855.00 | 3 711.00 | 6 123 144.00 | 6 126 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 176 064.00 | 994 611.00 | 44 181 454.00 | 45 176 064.00 |
CU Autres participations | 34 264 413.00 | 742 459.00 | 33 521 954.00 | 34 264 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 459 568.00 | 27 459 568.00 | | 27 459 568.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -7 237 930.00 | | | -7 237 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 723 889.00 | -7 237 930.00 | | -1 723 889.00 |
DK Provisions réglementées | 315 090.00 | 251 151.00 | | 315 090.00 |
DL TOTAL (I) | 18 812 847.00 | 20 472 797.00 | | 18 812 847.00 |
DP Provisions pour risques | 678 572.00 | 166 610.00 | | 678 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 572.00 | 166 610.00 | | 678 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 690.00 | 5 240 664.00 | | 3 380 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 131.00 | 409 064.00 | | 342 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 374.00 | 733 993.00 | | 582 374.00 |
EA Autres dettes | 3 384 840.00 | 14 420 598.00 | | 3 384 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 690 035.00 | 37 804 319.00 | | 24 690 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 181 454.00 | 58 443 726.00 | | 44 181 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 158.00 | | 791 158.00 | 791 158.00 |
FG Production vendue services | 5 915 538.00 | | 5 915 538.00 | 5 915 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 696.00 | | 6 706 696.00 | 6 706 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 765 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 373.00 | |
GE Autres charges | | | 132 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 755 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 487.00 | 461 799.00 | | 217 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 487.00 | 650 721.00 | | 217 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 3 413.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 026.00 | 638 912.00 | | 800 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729 257.00 | 49 558.00 | | 729 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 467.00 | 691 883.00 | | 1 530 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312 980.00 | -41 162.00 | | -1 312 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 065 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 756 722.00 | 7 971 132.00 | | 8 756 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 480 611.00 | 15 209 062.00 | | 10 480 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 723 889.00 | -7 237 930.00 | | -1 723 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 532 238.00 | | 1 031 634.00 | 40 532 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510 044.00 | 37 951 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 514 664.00 | 39 049 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 620.00 | 86 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 350.00 | | 12 196.00 | 79 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 432.00 | | 931 867.00 | 78 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 374 457.00 | | 87 571.00 | 40 374 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 446.00 | 55 373.00 | | 135 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 716.00 | 55 373.00 | | 60 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 425.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 151.00 | 63 939.00 | | 251 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 610.00 | 678 572.00 | 166 610.00 | 166 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 196.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 818.00 | 1 106.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589 195.00 | 804 898.00 | 1 590 301.00 | 1 589 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006 956.00 | 1 547 409.00 | 1 756 911.00 | 2 006 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | | |
UG ‐ Financières | | 742 459.00 | 1 755 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 729 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 131.00 | 342 131.00 | | 342 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 803.00 | 324 803.00 | | 324 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 715.00 | 232 715.00 | | 232 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
UP Prêts | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
UX Autres créances clients | 329 814.00 | 329 814.00 | | 329 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 975.00 | 1 517 975.00 | | 1 517 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 331.00 | 978 052.00 | 1 795 280.00 | 3 246 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 368 831.00 | 3 368 831.00 | | 3 368 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666 482.00 | | | 2 666 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163 381.00 | 1 235 151.00 | 2 928 230.00 | 4 163 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 810 930.00 | 3 190 675.00 | 6 620 255.00 | 9 810 930.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 690 035.00 | 5 421 756.00 | 18 795 280.00 | 24 690 035.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |