| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 644 293.00 | | 644 293.00 | 644 293.00 |
AP Constructions | 1 292 819.00 | 174 792.00 | 1 118 027.00 | 1 292 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 1 681.00 | 22.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 563.00 | 68 116.00 | 21 447.00 | 89 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BF Prêts | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 477 465.00 | 6 783 347.00 | 34 694 118.00 | 41 477 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 802.00 | 2 750.00 | 443 053.00 | 445 802.00 |
BZ Autres créances | 2 553 391.00 | | 2 553 391.00 | 2 553 391.00 |
CF Disponibilités | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 262.00 | 2 750.00 | 3 058 512.00 | 3 061 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 538 727.00 | 6 786 097.00 | 37 752 631.00 | 44 538 727.00 |
CU Autres participations | 35 735 039.00 | 6 496 533.00 | 29 238 506.00 | 35 735 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 459 568.00 | 27 459 568.00 | | 27 459 568.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -7 858 661.00 | -8 961 819.00 | | -7 858 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 517 780.00 | 1 103 158.00 | | -3 517 780.00 |
DK Provisions réglementées | 368 407.00 | 360 560.00 | | 368 407.00 |
DL TOTAL (I) | 16 451 542.00 | 19 961 475.00 | | 16 451 542.00 |
DP Provisions pour risques | 911 785.00 | 819 216.00 | | 911 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 785.00 | 819 216.00 | | 911 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 882.00 | 3 044 887.00 | | 2 044 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 004 376.00 | 17 004 376.00 | | 17 004 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 316.00 | 652 546.00 | | 488 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 112.00 | 689 464.00 | | 793 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 56 668.00 | 255 650.00 | | 56 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 389 304.00 | 21 646 923.00 | | 20 389 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 752 631.00 | 42 427 614.00 | | 37 752 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
FG Production vendue services | 6 164 402.00 | | 6 164 402.00 | 6 164 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 245 001.00 | | 6 245 001.00 | 6 245 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 459 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 432 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 416.00 | 199 368.00 | | 85 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 416.00 | 449 065.00 | | 85 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 386.00 | -449 065.00 | | -85 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 444.00 | 6 806 885.00 | | 7 660 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 178 224.00 | 5 703 727.00 | | 11 178 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 517 780.00 | 1 103 158.00 | | -3 517 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 686 390.00 | | 1 884 930.00 | 39 686 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 406 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 854.00 | 41 477 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 854.00 | 2 028 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 605.00 | | 484 626.00 | 1 637 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 006 559.00 | | 1 400 303.00 | 38 006 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 358.00 | 159 115.00 | 93 854.00 | 209 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 328.00 | 159 115.00 | 93 854.00 | 179 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 560.00 | 7 847.00 | | 360 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 216.00 | 92 569.00 | | 819 216.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6T Sur comptes clients | 3 711.00 | | 962.00 | 3 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 908.00 | 5 459 532.00 | 962.00 | 1 052 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232 685.00 | 5 559 948.00 | 962.00 | 2 232 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 459 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 004 376.00 | | | 17 004 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 316.00 | 488 316.00 | | 488 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 905.00 | 508 905.00 | | 508 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 912.00 | 250 912.00 | | 250 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
UP Prêts | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
UX Autres créances clients | 442 503.00 | 442 503.00 | | 442 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 968.00 | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 558.00 | 1 265 558.00 | | 1 265 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 717.00 | 831 698.00 | 586 993.00 | 2 044 717.00 |
VI Groupe et associés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 464.00 | | | 973 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275 015.00 | 1 275 015.00 | | 1 275 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 050.00 | 3 049 928.00 | 3 675 122.00 | 6 725 050.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 389 304.00 | 2 171 909.00 | 586 993.00 | 20 389 304.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |