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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 432.00 | 60 716.00 | 17 716.00 | 78 432.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 532 238.00 | 1 724 640.00 | 38 807 598.00 | 40 532 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 732.00 | | 1 746 732.00 | 1 746 732.00 |
BZ Autres créances | 17 780 473.00 | | 17 780 473.00 | 17 780 473.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 033.00 | | 106 033.00 | 106 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 636 128.00 | | 19 636 128.00 | 19 636 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 168 366.00 | 1 724 640.00 | 58 443 726.00 | 60 168 366.00 |
CU Autres participations | 36 774 457.00 | 1 589 195.00 | 35 185 262.00 | 36 774 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 459 568.00 | 8 024 528.00 | | 27 459 568.00 |
DD Réserve légale (1) | | 148 604.00 | | |
DG Autres réserves | 8.00 | 2 406 047.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 237 930.00 | -4 137 603.00 | | -7 237 930.00 |
DK Provisions réglementées | 251 151.00 | 224 150.00 | | 251 151.00 |
DL TOTAL (I) | 20 472 797.00 | 6 665 726.00 | | 20 472 797.00 |
DP Provisions pour risques | 166 610.00 | 7 000.00 | | 166 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 610.00 | 7 000.00 | | 166 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240 664.00 | 6 807 475.00 | | 5 240 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 064.00 | 1 618 810.00 | | 409 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 993.00 | 1 548 465.00 | | 733 993.00 |
EA Autres dettes | 14 420 598.00 | 42 972 232.00 | | 14 420 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 804 319.00 | 52 946 982.00 | | 37 804 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 443 726.00 | 59 619 708.00 | | 58 443 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 985 837.00 | 2 183.00 | 4 988 020.00 | 4 985 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 837.00 | 2 183.00 | 4 988 020.00 | 4 985 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 755 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 690 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 262 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 799.00 | | | 461 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 557.00 | | | 172 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 721.00 | | | 650 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | 18 678.00 | | 3 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 912.00 | | | 638 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 558.00 | 46 596.00 | | 49 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 883.00 | 65 274.00 | | 691 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 162.00 | -65 274.00 | | -41 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 065 662.00 | 32 184.00 | | -1 065 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 132.00 | 5 574 256.00 | | 7 971 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 062.00 | 9 711 859.00 | | 15 209 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 237 930.00 | -4 137 603.00 | | -7 237 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 132 193.00 | | 20 996 533.00 | 20 132 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 838.00 | 40 374 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 779.00 | 40 532 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 79 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 941.00 | 78 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 777.00 | | 10 304.00 | 101 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 951 066.00 | | 20 986 229.00 | 19 951 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 254.00 | 15 688.00 | 17 789.00 | 125 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 433.00 | 6 297.00 | 10 000.00 | 78 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 822.00 | 9 391.00 | 7 789.00 | 56 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 150.00 | 49 558.00 | 22 557.00 | 224 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 166 610.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 871 124.00 | 1 871 124.00 | | 1 871 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 332.00 | 1 589 195.00 | 2 100 332.00 | 2 100 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366 482.00 | 1 805 363.00 | 2 164 888.00 | 2 366 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 755 805.00 | 37 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 558.00 | 172 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 064.00 | 409 064.00 | | 409 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 987.00 | 396 987.00 | | 396 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 931.00 | 269 931.00 | | 269 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 732.00 | 1 746 732.00 | | 1 746 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VB T. V. A. | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
VC Groupe et associés | 12 217 430.00 | 12 217 430.00 | | 12 217 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 733.00 | 162 733.00 | | 162 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077 931.00 | 1 513 943.00 | 3 563 989.00 | 5 077 931.00 |
VI Groupe et associés | 14 420 597.00 | 14 420 597.00 | | 14 420 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 796.00 | | | 1 728 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413 434.00 | 1 250 053.00 | 4 163 381.00 | 5 413 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 233 238.00 | 15 469 857.00 | 7 763 381.00 | 23 233 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 804 319.00 | 34 240 330.00 | 3 563 989.00 | 37 804 319.00 |