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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 037 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 730.00 | 68 433.00 | 6 297.00 | 74 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 226 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 132.00 | 56 822.00 | 18 311.00 | 75 132.00 |
AX Avances et acomptes | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 814 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 132 193.00 | 162 354.00 | 19 969 838.00 | 20 132 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 397.00 | | 3 311 397.00 | 3 311 397.00 |
BZ Autres créances | 37 476 337.00 | 1 871 124.00 | 35 605 212.00 | 37 476 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 111 000.00 | |
CF Disponibilités | 399 336.00 | | 399 336.00 | 399 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 435.00 | | 132 435.00 | 132 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 520 994.00 | 1 871 124.00 | 39 649 870.00 | 41 520 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 653 187.00 | 2 033 479.00 | 59 619 708.00 | 61 653 187.00 |
CU Autres participations | 19 951 066.00 | 37 100.00 | 19 913 966.00 | 19 951 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 024 528.00 | 8 024 528.00 | | 8 024 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |
DG Autres réserves | 2 406 047.00 | 2 436 535.00 | | 2 406 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 137 603.00 | -30 488.00 | | -4 137 603.00 |
DK Provisions réglementées | 224 150.00 | 177 554.00 | | 224 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 665 726.00 | 10 756 734.00 | | 6 665 726.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 807 475.00 | 6 396 999.00 | | 6 807 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 881 000.00 | 53 064 000.00 | | 60 881 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 810.00 | 682 066.00 | | 1 618 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 465.00 | 819 199.00 | | 1 548 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916 000.00 | 3 165 000.00 | | 2 916 000.00 |
EA Autres dettes | 42 972 232.00 | 28 725 021.00 | | 42 972 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 946 982.00 | 36 623 285.00 | | 52 946 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 619 708.00 | 47 380 018.00 | | 59 619 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
FD Production vendue biens | | | 49 757 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 441 755.00 | 4 787.00 | 5 446 542.00 | 5 441 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 201.00 | 4 787.00 | 5 460 988.00 | 5 456 201.00 |
FM Production stockée | | | 4 144 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 871 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 040 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711 000.00 | 3 701 000.00 | | 3 711 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 596.00 | 52 451.00 | | 46 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 274.00 | 52 451.00 | | 65 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 274.00 | -52 451.00 | | -65 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 184.00 | 6 787.00 | | 32 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 256.00 | 5 572 284.00 | | 5 574 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711 859.00 | 5 602 772.00 | | 9 711 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 137 603.00 | -30 488.00 | | -4 137 603.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 566 000.00 | 595 000.00 | | 566 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -12 108 000.00 | -3 726 000.00 | | -12 108 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 675 000.00 | -4 322 000.00 | | -12 675 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -12 677 000.00 | -4 322 000.00 | | -12 677 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 072 097.00 | | 60 096.00 | 20 072 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 951 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 132 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 812.00 | | 27 538.00 | 51 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 219.00 | | 32 558.00 | 69 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 951 066.00 | | | 19 951 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 481.00 | 36 774.00 | | 88 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 646.00 | 21 787.00 | | 46 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 835.00 | 14 987.00 | | 41 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 810.00 | 1 618 810.00 | | 1 618 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 811.00 | 299 811.00 | | 299 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 102.00 | 534 102.00 | | 534 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 397.00 | | | 3 311 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VB T. V. A. | 361 078.00 | | | 361 078.00 |
VC Groupe et associés | 34 198 137.00 | | | 34 198 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 792 607.00 | 1 662 129.00 | 5 130 478.00 | 6 792 607.00 |
VI Groupe et associés | 42 863 268.00 | 42 863 268.00 | | 42 863 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 927.00 | | | 1 430 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142 958.00 | | | 2 142 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 127.00 | | | 744 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 435.00 | | | 132 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 920 168.00 | 37 821 884.00 | 3 098 284.00 | 40 920 168.00 |
VW T.V.A. | 652 329.00 | 652 329.00 | | 652 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 946 982.00 | 47 816 504.00 | 5 130 478.00 | 52 946 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |