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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 242.00 | |
AN Terrains | | | 44 006.00 | |
AP Constructions | | | 131 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 276.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 951.00 | |
BF Prêts | | | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 144 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 213 728.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 452.00 | |
CF Disponibilités | | | 351 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 758 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 086 826.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 413 540.00 | | | 413 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
DL TOTAL (I) | 481 187.00 | | | 481 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 669.00 | | | 235 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 717.00 | | | 135 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 639.00 | | | 605 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 826.00 | | | 1 086 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 369.00 | | | 425 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 067.00 | | 81 166.00 | 1 031 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 1 111 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 592.00 | | 80 796.00 | 1 006 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317.00 | | 370.00 | 4 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 715.00 | 55 211.00 | | 727 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 799.00 | 55 211.00 | | 724 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 104.00 | 3 628.00 | | 5 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 104.00 | 3 628.00 | | 5 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 104.00 | 3 628.00 | | 5 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 212 004.00 | | | 212 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 669.00 | 55 399.00 | 167 152.00 | 235 669.00 |
VI Groupe et associés | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 691.00 | 273 846.00 | 1 845.00 | 275 691.00 |
VW T.V.A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 639.00 | 425 369.00 | 167 152.00 | 605 639.00 |