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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
AN Terrains | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
AP Constructions | 686 855.00 | 578 121.00 | 108 734.00 | 686 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 228.00 | 115 495.00 | 47 733.00 | 163 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 035.00 | 103 900.00 | 64 135.00 | 168 035.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 011.00 | 800 432.00 | 285 579.00 | 1 086 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 166.00 | 6 398.00 | 252 767.00 | 259 166.00 |
BZ Autres créances | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CF Disponibilités | 364 102.00 | | 364 102.00 | 364 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 433.00 | 6 398.00 | 803 035.00 | 809 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 444.00 | 806 830.00 | 1 088 614.00 | 1 895 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 452 587.00 | 413 540.00 | | 452 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 258.00 | 39 047.00 | | 38 258.00 |
DL TOTAL (I) | 519 445.00 | 481 187.00 | | 519 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 467.00 | 235 845.00 | | 180 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 013.00 | 117 550.00 | | 115 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 478.00 | 105 543.00 | | 134 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 152.00 | 135 717.00 | | 133 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 5 000.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 169.00 | 605 639.00 | | 569 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 614.00 | 1 086 826.00 | | 1 088 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 169.00 | 425 369.00 | | 569 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 392.00 | | 14 791.00 | 1 111 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 172.00 | 1 086 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 028.00 | 1 062 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 389.00 | | 14 764.00 | 1 087 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | 27.00 | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 926.00 | 57 534.00 | 40 028.00 | 782 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 010.00 | 57 534.00 | 40 028.00 | 780 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 732.00 | | 2 333.00 | 8 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | | 2 333.00 | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | | 2 333.00 | 8 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 251 510.00 | | | 251 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 270.00 | 180 270.00 | | 180 270.00 |
VI Groupe et associés | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 176.00 | 289 448.00 | 1 728.00 | 291 176.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 169.00 | 569 169.00 | | 569 169.00 |