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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 4 255.00 | 4 721.00 | 8 976.00 |
AH Fonds commercial | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
AN Terrains | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
AP Constructions | 686 855.00 | 622 943.00 | 63 912.00 | 686 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 212.00 | 158 470.00 | 74 742.00 | 233 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 735.00 | 136 532.00 | 54 203.00 | 190 735.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 771.00 | 922 199.00 | 262 572.00 | 1 184 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 163.00 | | 322 163.00 | 322 163.00 |
BZ Autres créances | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CF Disponibilités | 369 663.00 | | 369 663.00 | 369 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 922.00 | | 899 922.00 | 899 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 692.00 | 922 199.00 | 1 162 493.00 | 2 084 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 540 397.00 | 490 845.00 | | 540 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 659.00 | 49 552.00 | | 40 659.00 |
DL TOTAL (I) | 609 656.00 | 568 997.00 | | 609 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 601.00 | 192 287.00 | | 135 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 000.00 | 180 487.00 | | 156 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 355.00 | 125 118.00 | | 143 355.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 838.00 | 613 936.00 | | 552 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 493.00 | 1 182 933.00 | | 1 162 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 633.00 | 481 721.00 | | 467 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 767.00 | | 33 004.00 | 1 151 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | 6 060.00 | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 864.00 | | 24 944.00 | 1 129 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 2 000.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 575.00 | 64 624.00 | | 857 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 1 339.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 659.00 | 63 285.00 | | 854 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 322 163.00 | 322 163.00 | | 322 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 601.00 | 50 397.00 | 12 607.00 | 135 601.00 |
VI Groupe et associés | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 687.00 | 358 687.00 | | 358 687.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 838.00 | 467 633.00 | 12 607.00 | 552 838.00 |