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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 6 484.00 | 2 492.00 | 8 976.00 |
AH Fonds commercial | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
AN Terrains | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
AP Constructions | 686 855.00 | 645 354.00 | 41 501.00 | 686 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 380.00 | 182 919.00 | 63 461.00 | 246 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 441.00 | 147 899.00 | 42 542.00 | 190 441.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 679.00 | 982 655.00 | 213 024.00 | 1 195 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 487.00 | | 170 487.00 | 170 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 285.00 | 835.00 | 209 450.00 | 210 285.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CF Disponibilités | 302 520.00 | | 302 520.00 | 302 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 495.00 | 835.00 | 710 660.00 | 711 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 174.00 | 983 490.00 | 923 684.00 | 1 907 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 581 056.00 | 540 397.00 | | 581 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 399.00 | 40 659.00 | | -110 399.00 |
DL TOTAL (I) | 499 257.00 | 609 656.00 | | 499 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 877.00 | 135 601.00 | | 120 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 916.00 | 116 044.00 | | 111 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 844.00 | 156 000.00 | | 103 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 218.00 | 143 355.00 | | 79 218.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 1 837.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 427.00 | 552 838.00 | | 424 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 684.00 | 1 162 493.00 | | 923 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 124.00 | 467 633.00 | | 354 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 771.00 | | 13 202.00 | 1 182 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 1 195 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 1 167 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 808.00 | | 13 168.00 | 1 154 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 34.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 199.00 | 60 750.00 | 294.00 | 922 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 2 229.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 944.00 | 58 521.00 | 294.00 | 917 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 205 275.00 | 205 275.00 | | 205 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 267.00 | 240 267.00 | | 240 267.00 |