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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 581.00 | 394.00 | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
AN Terrains | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
AP Constructions | 686 855.00 | 667 764.00 | 19 090.00 | 686 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 466.00 | 206 884.00 | 60 581.00 | 267 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 441.00 | 159 376.00 | 31 065.00 | 190 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 364.00 | 1 042 607.00 | 172 757.00 | 1 215 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 598.00 | | 207 598.00 | 207 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 469.00 | 597.00 | 317 871.00 | 318 469.00 |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CF Disponibilités | 297 016.00 | | 297 016.00 | 297 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 270.00 | 597.00 | 843 672.00 | 844 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 635.00 | 1 043 205.00 | 1 016 429.00 | 2 059 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 470 656.00 | 581 055.00 | | 470 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 734.00 | -110 398.00 | | 55 734.00 |
DL TOTAL (I) | 554 991.00 | 499 256.00 | | 554 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 070.00 | 120 877.00 | | 60 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 172.00 | 103 844.00 | | 170 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 403.00 | 79 620.00 | | 113 403.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 8 571.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 438.00 | 424 829.00 | | 461 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 429.00 | 924 086.00 | | 1 016 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 845.00 | 354 124.00 | | 409 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 679.00 | | 21 086.00 | 1 195 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 1 215 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 683.00 | | 21 086.00 | 1 167 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 655.00 | 59 952.00 | | 982 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 2 098.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 171.00 | 57 854.00 | | 976 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | 237.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | 237.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | 237.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 172.00 | 170 172.00 | | 170 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 312 861.00 | 312 861.00 | | 312 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 071.00 | 8 478.00 | 51 593.00 | 60 071.00 |
VI Groupe et associés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 034.00 | 340 034.00 | | 340 034.00 |
VW T.V.A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 438.00 | 409 845.00 | 51 593.00 | 461 438.00 |