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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
AN Terrains | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
AP Constructions | 686 855.00 | 600 532.00 | 86 323.00 | 686 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 268.00 | 133 150.00 | 76 118.00 | 209 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 735.00 | 120 978.00 | 68 758.00 | 189 735.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 767.00 | 857 575.00 | 296 192.00 | 1 153 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 927.00 | | 187 927.00 | 187 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 287.00 | 6 362.00 | 283 925.00 | 290 287.00 |
BZ Autres créances | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 398 857.00 | | 398 857.00 | 398 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 103.00 | 6 362.00 | 886 741.00 | 893 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 870.00 | 863 937.00 | 1 182 933.00 | 2 046 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 490 845.00 | 452 587.00 | | 490 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 552.00 | 38 258.00 | | 49 552.00 |
DL TOTAL (I) | 568 997.00 | 519 445.00 | | 568 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 287.00 | 180 467.00 | | 192 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 044.00 | 115 013.00 | | 116 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 487.00 | 134 478.00 | | 180 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 118.00 | 133 152.00 | | 125 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 985.00 | | |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 936.00 | 569 169.00 | | 613 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 933.00 | 1 088 614.00 | | 1 182 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 721.00 | 569 169.00 | | 481 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 011.00 | | 67 756.00 | 1 086 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 125.00 | | 67 740.00 | 1 062 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | 16.00 | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 432.00 | 57 144.00 | | 800 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 516.00 | 57 144.00 | | 797 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 398.00 | | 36.00 | 6 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 398.00 | | 36.00 | 6 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398.00 | | 36.00 | 6 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 282 675.00 | 282 675.00 | | 282 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 085.00 | 59 869.00 | 132 216.00 | 192 085.00 |
VI Groupe et associés | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 064.00 | 308 319.00 | 1 745.00 | 310 064.00 |
VW T.V.A. | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 936.00 | 481 721.00 | 132 216.00 | 613 936.00 |