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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AP Constructions | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 149.00 | 13 774.00 | 1 375.00 | 15 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 878.00 | 86 944.00 | 173 934.00 | 260 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 737.00 | 24 420.00 | 201 317.00 | 225 737.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 1 124 584.00 | | 1 124 584.00 | 1 124 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 408.00 | 24 420.00 | 1 328 988.00 | 1 353 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 286.00 | 111 364.00 | 1 502 923.00 | 1 614 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 489 042.00 | 369 548.00 | | 489 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 538.00 | 119 494.00 | | 208 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 749.00 | 940 211.00 | | 1 148 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | 2 113.00 | | 12 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 852.00 | 174 316.00 | | 194 852.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | 2 189.00 | | 7 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 211.00 | 134 762.00 | | 138 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 174.00 | 313 380.00 | | 354 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 923.00 | 1 253 591.00 | | 1 502 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 174.00 | 313 380.00 | | 354 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 878.00 | | | 260 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 892.00 | | | 178 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 569.00 | 1 375.00 | | 85 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 636.00 | 1 375.00 | | 73 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 050.00 | 9 770.00 | 4 400.00 | 19 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 050.00 | 9 770.00 | 4 400.00 | 19 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 050.00 | 9 770.00 | 4 400.00 | 19 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 770.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 211.00 | 138 211.00 | | 138 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 225 737.00 | | | 225 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 424.00 | 228 824.00 | 5 600.00 | 234 424.00 |
VW T.V.A. | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 174.00 | 354 174.00 | | 354 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 449.00 | 20 892.00 | | 22 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 710.00 | 55 253.00 | | 28 710.00 |
ST Autres comptes | 180 490.00 | 164 244.00 | | 180 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | 48 400.00 | | 50 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 190.00 | 3 502.00 | | 6 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 316.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 027.00 | 22 208.00 | | 24 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 836.00 | 215 439.00 | | 228 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 642.00 | 36 679.00 | | 34 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 790.00 | 271 398.00 | | 265 790.00 |