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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AP Constructions | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | 20 388.00 | 861.00 | 21 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 978.00 | 93 558.00 | 173 420.00 | 266 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 201.00 | 60 428.00 | 264 772.00 | 325 201.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 726 041.00 | | 726 041.00 | 726 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 053.00 | 60 428.00 | 1 009 624.00 | 1 070 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 031.00 | 153 986.00 | 1 183 044.00 | 1 337 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | | 26 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 586.00 | 221 618.00 | | 203 586.00 |
DL TOTAL (I) | 654 755.00 | 699 055.00 | | 654 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 879.00 | 11 089.00 | | 41 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 930.00 | 226 935.00 | | 228 930.00 |
EA Autres dettes | 53 986.00 | 8 910.00 | | 53 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 412.00 | 169 695.00 | | 202 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 290.00 | 416 629.00 | | 528 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 044.00 | 1 115 684.00 | | 1 183 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 290.00 | 416 629.00 | | 528 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 482.00 | 3 000.00 | 1 351 482.00 | 1 348 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 482.00 | 3 000.00 | 1 351 482.00 | 1 348 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 27 000.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 27 000.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 289.00 | 79 704.00 | | 72 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 307.00 | 1 330 323.00 | | 1 365 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 721.00 | 1 108 705.00 | | 1 161 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 586.00 | 221 618.00 | | 203 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 033.00 | 1 525.00 | | 92 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 101.00 | 1 525.00 | | 80 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 894.00 | 5 280.00 | 2 745.00 | 57 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 894.00 | 5 280.00 | 2 745.00 | 57 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 894.00 | 5 280.00 | 2 745.00 | 57 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | 2 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 325 201.00 | 252 687.00 | 72 514.00 | 325 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 612.00 | 271 498.00 | 78 114.00 | 349 612.00 |
VW T.V.A. | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 290.00 | 528 290.00 | | 528 290.00 |