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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AP Constructions | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | 17 338.00 | 3 911.00 | 21 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 978.00 | 90 508.00 | 176 470.00 | 266 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 240.00 | 44 946.00 | 247 294.00 | 292 240.00 |
BZ Autres créances | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CF Disponibilités | 1 411 308.00 | | 1 411 308.00 | 1 411 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 279.00 | 44 946.00 | 1 687 333.00 | 1 732 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 257.00 | 135 454.00 | 1 863 803.00 | 1 999 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 822 233.00 | 656 580.00 | | 822 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 035.00 | 206 653.00 | | 204 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 437.00 | 1 314 402.00 | | 1 477 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 493.00 | 26 383.00 | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 2 257.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 264.00 | 196 300.00 | | 208 264.00 |
EA Autres dettes | 12 207.00 | 6 635.00 | | 12 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 814.00 | 139 331.00 | | 152 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 366.00 | 370 906.00 | | 386 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 803.00 | 1 685 307.00 | | 1 863 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 366.00 | 370 906.00 | | 386 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 978.00 | | | 266 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 892.00 | | | 178 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 983.00 | 1 525.00 | | 88 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 051.00 | 1 525.00 | | 77 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 624.00 | 22 665.00 | 22 343.00 | 44 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 624.00 | 22 665.00 | 22 343.00 | 44 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 624.00 | 22 665.00 | 22 343.00 | 44 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 665.00 | 22 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 814.00 | 152 814.00 | | 152 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 240.00 | | | 292 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 572.00 | 320 972.00 | 5 600.00 | 326 572.00 |
VW T.V.A. | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 366.00 | 386 366.00 | | 386 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 846.00 | 10 325.00 | | 27 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 158.00 | 10 219.00 | | 13 158.00 |
ST Autres comptes | 134 502.00 | 152 362.00 | | 134 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 536.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 388.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 446.00 | 11 713.00 | | 29 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 829.00 | 236 967.00 | | 244 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 901.00 | 30 327.00 | | 25 901.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 060.00 | 223 517.00 | | 198 060.00 |