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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AP Constructions | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 978.00 | 94 419.00 | 172 559.00 | 266 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 058.00 | 30 406.00 | 263 653.00 | 294 058.00 |
BZ Autres créances | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CF Disponibilités | 727 259.00 | | 727 259.00 | 727 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 882.00 | 30 406.00 | 1 021 477.00 | 1 051 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 860.00 | 124 825.00 | 1 194 036.00 | 1 318 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 555.00 | 203 586.00 | | 195 555.00 |
DL TOTAL (I) | 646 723.00 | 654 755.00 | | 646 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 224.00 | 41 879.00 | | 32 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 401.00 | 228 930.00 | | 253 401.00 |
EA Autres dettes | 68 583.00 | 53 986.00 | | 68 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 104.00 | 202 412.00 | | 193 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 313.00 | 528 290.00 | | 547 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 036.00 | 1 183 044.00 | | 1 194 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 313.00 | 528 290.00 | | 547 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 612.00 | 3 000.00 | 1 392 612.00 | 1 389 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 612.00 | 3 000.00 | 1 392 612.00 | 1 389 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 020.00 | |
GE Autres charges | | | 39 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 542.00 | 72 289.00 | | 64 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 465.00 | 1 365 307.00 | | 1 459 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 910.00 | 1 161 721.00 | | 1 263 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 555.00 | 203 586.00 | | 195 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 558.00 | 861.00 | | 93 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 626.00 | 861.00 | | 81 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 428.00 | 76 742.00 | 106 765.00 | 60 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 428.00 | 76 742.00 | 106 765.00 | 60 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 428.00 | 76 742.00 | 106 765.00 | 60 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 020.00 | 45 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 001.00 | 98 001.00 | | 98 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 104.00 | 193 104.00 | | 193 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 294 058.00 | 294 058.00 | | 294 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 223.00 | 324 623.00 | 5 600.00 | 330 223.00 |
VW T.V.A. | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 313.00 | 547 313.00 | | 547 313.00 |