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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AP Constructions | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | 18 863.00 | 2 386.00 | 21 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 978.00 | 92 033.00 | 174 945.00 | 266 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 994.00 | 57 894.00 | 217 101.00 | 274 994.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 702 922.00 | | 702 922.00 | 702 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 632.00 | 57 894.00 | 940 739.00 | 998 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 611.00 | 149 927.00 | 1 115 684.00 | 1 265 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 26 268.00 | 822 233.00 | | 26 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 618.00 | 204 035.00 | | 221 618.00 |
DL TOTAL (I) | 699 055.00 | 1 477 437.00 | | 699 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | 3 588.00 | | 11 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 935.00 | 208 264.00 | | 226 935.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | 12 207.00 | | 8 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 695.00 | 152 814.00 | | 169 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 629.00 | 386 366.00 | | 416 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 684.00 | 1 863 803.00 | | 1 115 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 629.00 | 386 366.00 | | 416 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 566.00 | | 1 268 566.00 | 1 268 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 566.00 | | 1 268 566.00 | 1 268 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 571.00 | |
GE Autres charges | | | 20 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | -90.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 704.00 | 67 753.00 | | 79 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 323.00 | 1 270 906.00 | | 1 330 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 705.00 | 1 066 870.00 | | 1 108 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 618.00 | 204 035.00 | | 221 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 978.00 | | | 266 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 892.00 | | | 178 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 508.00 | 1 525.00 | | 90 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 576.00 | 1 525.00 | | 78 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 946.00 | 34 571.00 | 21 624.00 | 44 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 946.00 | 34 571.00 | 21 624.00 | 44 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 946.00 | 34 571.00 | 21 624.00 | 44 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 571.00 | 21 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 695.00 | 169 695.00 | | 169 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 274 994.00 | 274 994.00 | | 274 994.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 310.00 | 295 710.00 | 5 600.00 | 301 310.00 |
VW T.V.A. | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 629.00 | 416 629.00 | | 416 629.00 |