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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
AP Constructions | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | 15 813.00 | 5 436.00 | 21 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 978.00 | 88 983.00 | 177 995.00 | 266 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 104.00 | 44 624.00 | 242 480.00 | 287 104.00 |
BZ Autres créances | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CF Disponibilités | 1 238 418.00 | | 1 238 418.00 | 1 238 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 937.00 | 44 624.00 | 1 507 313.00 | 1 551 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 915.00 | 133 607.00 | 1 685 307.00 | 1 818 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 656 580.00 | 489 042.00 | | 656 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 653.00 | 208 538.00 | | 206 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 402.00 | 1 148 749.00 | | 1 314 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 383.00 | 1 272.00 | | 26 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 12 132.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 300.00 | 194 852.00 | | 196 300.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 7 707.00 | | 6 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 331.00 | 138 211.00 | | 139 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 906.00 | 354 174.00 | | 370 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 307.00 | 1 502 923.00 | | 1 685 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 906.00 | 354 174.00 | | 370 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 878.00 | | 6 100.00 | 260 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 892.00 | | | 178 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 386.00 | | 6 100.00 | 76 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 944.00 | 2 039.00 | | 86 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 011.00 | 2 039.00 | | 75 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 420.00 | 52 724.00 | 32 520.00 | 24 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 420.00 | 52 724.00 | 32 520.00 | 24 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 420.00 | 52 724.00 | 32 520.00 | 24 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 304.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 287 104.00 | | | 287 104.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 118.00 | 313 518.00 | 5 600.00 | 319 118.00 |
VW T.V.A. | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 906.00 | 370 906.00 | | 370 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 325.00 | 22 449.00 | | 10 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 219.00 | 28 710.00 | | 10 219.00 |
ST Autres comptes | 152 362.00 | 180 490.00 | | 152 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
YT Sous‐traitance | 10 536.00 | 6 190.00 | | 10 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 578.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 713.00 | 24 027.00 | | 11 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 327.00 | 34 642.00 | | 30 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 517.00 | 265 790.00 | | 223 517.00 |