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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 178.00 | 1 509.00 | 20 669.00 | 22 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 630.00 | 1 509.00 | 1 390 121.00 | 1 391 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
BZ Autres créances | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 864.00 | | 338 864.00 | 338 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 494.00 | 1 509.00 | 1 728 985.00 | 1 730 494.00 |
CU Autres participations | 1 368 655.00 | | 1 368 655.00 | 1 368 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 577.00 | | | 468 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 981.00 | | | 265 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 558.00 | | | 1 614 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 985.00 | | | 1 728 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 207.00 | | | 525 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 226.00 | | | 259 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 981.00 | | | 265 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 509.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
UX Autres créances clients | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 999.00 | 76 202.00 | 797.00 | 76 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 427.00 | 112 938.00 | 1 489.00 | 114 427.00 |