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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 903.00 | | 1 381 903.00 | 1 381 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 574.00 | | 557 574.00 | 557 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 477.00 | | 1 939 477.00 | 1 939 477.00 |
CU Autres participations | 1 380 834.00 | | 1 380 834.00 | 1 380 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 194 728.00 | 103 749.00 | | 194 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 983.00 | 1 790 979.00 | | 861 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 711.00 | 2 774 728.00 | | 1 936 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 72.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 2 056.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | 2 344.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766.00 | 4 472.00 | | 2 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 477.00 | 2 779 200.00 | | 1 939 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766.00 | 4 472.00 | | 2 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 24 768.00 | | 11 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 260.00 | 1 829 250.00 | | 883 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 277.00 | 38 271.00 | | 21 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 983.00 | 1 790 979.00 | | 861 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |