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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 178.00 | 8 902.00 | 13 276.00 | 22 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 1 786.00 | 19 640.00 | 21 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 939.00 | 10 688.00 | 1 403 251.00 | 1 413 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 138.00 | | 358 138.00 | 358 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 077.00 | 10 688.00 | 1 761 389.00 | 1 772 077.00 |
CU Autres participations | 1 368 655.00 | | 1 368 655.00 | 1 368 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 558.00 | | | 484 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 769.00 | | | 311 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 327.00 | | | 1 676 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 389.00 | | | 1 761 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 263.00 | | | 632 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 494.00 | | | 320 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 769.00 | | | 311 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 790.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 602.00 | 76 044.00 | 1 558.00 | 77 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 338.00 | 20 448.00 | 890.00 | 21 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 062.00 | 83 504.00 | 1 558.00 | 85 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |