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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 178.00 | 16 295.00 | 5 883.00 | 22 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 707.00 | 16 295.00 | 1 388 412.00 | 1 404 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 790.00 | | 386 790.00 | 386 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 917.00 | | 400 917.00 | 400 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 624.00 | 16 295.00 | 1 789 329.00 | 1 805 624.00 |
CU Autres participations | 1 380 834.00 | | 1 380 834.00 | 1 380 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 327.00 | 484 558.00 | | 496 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 381.00 | 311 769.00 | | 368 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 708.00 | 1 676 327.00 | | 1 744 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 5 829.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 534.00 | 77 602.00 | | 18 534.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 1 631.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 621.00 | 85 062.00 | | 44 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 329.00 | 1 761 389.00 | | 1 789 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 351.00 | | 347 351.00 | 347 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 351.00 | | 347 351.00 | 347 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 909.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 301.00 | 2 909.00 | | 14 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 816.00 | 1.00 | | 15 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | 2 908.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 14 070.00 | | 8 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 282.00 | 632 263.00 | | 764 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 901.00 | 320 494.00 | | 395 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 381.00 | 311 769.00 | | 368 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 939.00 | | 13 195.00 | 1 413 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 1 382 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 427.00 | 1 404 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 426.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 335.00 | | 13 195.00 | 1 370 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 688.00 | 11 481.00 | 5 874.00 | 10 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | 7 393.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 4 088.00 | 5 874.00 | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VP Divers | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 822.00 | 14 932.00 | 890.00 | 15 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |